TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.57 | Intervalo Diário | 50.56 – 50.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.35 – 51.13 | Volume | 7.92K |
| Volume Médio | 48.31K | AUM | $286.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.45% |
| NAV | 50.55 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Mar 14, 2024 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C721 | ISIN | US09789C7213 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, meaning it does not aim to mirror the performance of any specific market index. Instead, its investment strategy dictates that, under typical market conditions, a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any funds acquired through borrowing for investment purposes) will be allocated to a diversified collection of U.S. dollar-denominated, high-quality (investment-grade) fixed-income debt securities. These holdings may be obtained either directly or through indirect methods, such as utilizing derivatives.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.24% | -0.26% | -0.90% | -0.28% | -0.51% | — | — | — | +0.47% |
| Retorno total | +0.56% | +0.62% | +0.60% | +1.22% | +2.60% | — | — | — | +3.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 300 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | USD | 2.92% | 8.36M | $8.4M |
| 2 | SAN ANTONIO TX EL V/R 02/01/56 | — | 1.91% | 5.45M | $5.5M |
| 3 | NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | — | 1.61% | 4.50M | $4.6M |
| 4 | TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | — | 1.29% | 3.50M | $3.7M |
| 5 | SCHERTZ-CIBOLO-UN V/R 02/01/56 | — | 1.27% | 3.62M | $3.6M |
| 6 | PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | — | 1.26% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | — | 1.20% | 3.40M | $3.4M |
| 8 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.13% | 3.23M | $3.2M |
| 9 | INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 | — | 1.10% | 2.95M | $3.2M |
| 10 | HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 | — | 1.08% | 3.00M | $3.1M |
| 11 | DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 | — | 1.06% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 | — | 1.05% | 2.98M | $3.0M |
| 13 | MSRM 2026-NQM8 A V/R 07/25/30 | — | 1.04% | 2.98M | $3.0M |
| 14 | ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 | — | 1.02% | 2.85M | $2.9M |
| 15 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.00% | 2.85M | $2.9M |
| 16 | KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 | — | 1.00% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | COOK CNTY IL 5% 11/15/35 | — | 0.96% | 2.70M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 | — | 0.83% | 2.36M | $2.4M |
| 19 | MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | — | 0.81% | 2.30M | $2.3M |
| 20 | DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 | — | 0.81% | 2.25M | $2.3M |
| 21 | NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 | — | 0.80% | 2.20M | $2.3M |
| 22 | WISCONSIN ST 5% 05/01/28 | — | 0.72% | 1.95M | $2.1M |
| 23 | NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 | — | 0.70% | 1.95M | $2.0M |
| 24 | JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 | — | 0.70% | 1.96M | $2.0M |
| 25 | SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 | — | 0.69% | 1.85M | $2.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.45% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7431 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1556 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1258 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1522 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1038 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1603 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2307 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1379 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1420 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1454 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.30% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.842 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.89% / — | Sortino 1A | -1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.011 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.072 |
| Desvio negativo 1A | 0.90% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.92K | Volume médio | 48.31K |
| AUM | $286.1M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $286.1M → $286.1M |
| 1 Semana | -$156.7K | -0.05% | $286.0M → $286.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.