TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF
Cotação em Aug 25, 2026 13:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.73 | Intervalo Diário | 26.71 – 26.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.38 – 26.75 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 1.34K | AUM | $10.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.75 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Apr 01, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N734 | ISIN | US45784N7342 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TAPR) is structured to mirror the investment returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Over a predetermined two-year investment window, this fund aims to safeguard investors by offering full protection against any market downturns, absorbing 100% of potential losses. However, this downside security comes with a corresponding ceiling on gains, meaning its maximum returns are capped. It's important to note that these performance characteristics are stated before any fund-related fees and expenses are deducted.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.83% | +1.29% | +2.81% | +3.28% | +5.32% | — | — | — | +9.95% |
| Retorno total | +0.83% | +1.29% | +2.81% | +3.28% | +5.32% | — | — | — | +9.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 03/31/27 C10.07 FLX | — | 122.15% | 174 | $13.1M |
| 2 | 4SPY US 03/31/27 P559.39 FLX | — | 0.77% | 174 | $82.0K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 34.41K | $34.4K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -5.17K | -$5.2K |
| 5 | 4SPY US 03/31/27 C645.09 FLX | — | -23.19% | -174 | -$2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.76 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.73% / — | Sortino 1A | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.183 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.836 |
| Desvio negativo 1A | 1.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 1.34K |
| AUM | $10.7M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.2K | -0.01% | $10.7M → $10.7M |
| 1 Semana | -$1.9K | -0.02% | $10.7M → $10.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAPR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.