TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.90 | Day Range | 26.87 – 26.90 |
| 52-Week Range | 25.40 – 26.90 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 1.34K | AUM | $10.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.91 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N734 | ISIN | US45784N7342 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TAPR) is structured to mirror the investment returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Over a predetermined two-year investment window, this fund aims to safeguard investors by offering full protection against any market downturns, absorbing 100% of potential losses. However, this downside security comes with a corresponding ceiling on gains, meaning its maximum returns are capped. It's important to note that these performance characteristics are stated before any fund-related fees and expenses are deducted.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.52% | +1.47% | +3.54% | +4.02% | +5.03% | — | — | — | +6.93% |
| Rendimento totale | +0.52% | +1.47% | +3.54% | +4.02% | +5.03% | — | — | — | +6.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 03/31/27 C10.07 FLX | — | 123.56% | 174 | $13.3M |
| 2 | 4SPY US 03/31/27 P559.39 FLX | — | 0.45% | 174 | $48.6K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 27.05K | $27.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.08% | -8.85K | -$8.9K |
| 5 | 4SPY US 03/31/27 C645.09 FLX | — | -24.18% | -174 | -$2.6M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.14% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.587 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.73% / — | Sortino 1A | 0.922 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.181 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.833 |
| Downside deviation 1Y | 1.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 1.34K |
| AUM | $10.8M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.9K | -0.03% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Month | -$4.3K | -0.04% | $10.7M → $10.8M |
| 1 Week | -$7.9K | -0.07% | $10.7M → $10.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TAPR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.