TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.90 | Rentang Harian | 26.87 – 26.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.40 – 26.90 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 1.34K | AUM | $10.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.91 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N734 | ISIN | US45784N7342 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TAPR) is structured to mirror the investment returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Over a predetermined two-year investment window, this fund aims to safeguard investors by offering full protection against any market downturns, absorbing 100% of potential losses. However, this downside security comes with a corresponding ceiling on gains, meaning its maximum returns are capped. It's important to note that these performance characteristics are stated before any fund-related fees and expenses are deducted.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.52% | +1.47% | +3.54% | +4.02% | +5.03% | — | — | — | +6.93% |
| Total return | +0.52% | +1.47% | +3.54% | +4.02% | +5.03% | — | — | — | +6.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 03/31/27 C10.07 FLX | — | 123.56% | 174 | $13.3M |
| 2 | 4SPY US 03/31/27 P559.39 FLX | — | 0.45% | 174 | $48.6K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 27.05K | $27.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.08% | -8.85K | -$8.9K |
| 5 | 4SPY US 03/31/27 C645.09 FLX | — | -24.18% | -174 | -$2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.14% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.587 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.73% / — | Sortino 1T | 0.922 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.181 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.833 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 1.34K |
| AUM | $10.8M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.9K | -0.03% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Bulan | -$4.3K | -0.04% | $10.7M → $10.8M |
| 1 Minggu | -$7.9K | -0.07% | $10.7M → $10.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAPR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.