TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 13:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.73 | Rentang Harian | 26.71 – 26.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.38 – 26.75 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 1.34K | AUM | $10.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.75 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N734 | ISIN | US45784N7342 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TAPR) is structured to mirror the investment returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Over a predetermined two-year investment window, this fund aims to safeguard investors by offering full protection against any market downturns, absorbing 100% of potential losses. However, this downside security comes with a corresponding ceiling on gains, meaning its maximum returns are capped. It's important to note that these performance characteristics are stated before any fund-related fees and expenses are deducted.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.83% | +1.29% | +2.81% | +3.28% | +5.32% | — | — | — | +9.95% |
| Total return | +0.83% | +1.29% | +2.81% | +3.28% | +5.32% | — | — | — | +9.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 03/31/27 C10.07 FLX | — | 122.15% | 174 | $13.1M |
| 2 | 4SPY US 03/31/27 P559.39 FLX | — | 0.77% | 174 | $82.0K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 34.41K | $34.4K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -5.17K | -$5.2K |
| 5 | 4SPY US 03/31/27 C645.09 FLX | — | -23.19% | -174 | -$2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.16% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.76 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.73% / — | Sortino 1T | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.183 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.836 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 1.34K |
| AUM | $10.7M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2K | -0.01% | $10.7M → $10.7M |
| 1 Minggu | -$1.9K | -0.02% | $10.7M → $10.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAPR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.