TAO Invesco China Real Estate ETF
Quotazione aggiornata al Feb 14, 2020 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.99 | Day Range | 25.79 – 26.03 |
| 52-Week Range | 25.79 – 26.03 | Volume | 24.27K |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.67% | +1.89% | +4.64% | -5.64% | -5.09% | +6.27% | +3.72% | +4.49% | +0.67% |
| Rendimento totale | -5.43% | +5.75% | +8.63% | -5.40% | -1.48% | +12.49% | +8.78% | +8.05% | +4.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 14, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 12, 2020 | Ultimo pagamento | $0.0630 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 12, 2020 | — | — | $0.0630 |
| Dec 23, 2019 | — | — | $0.9570 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $1.8970 |
| Dec 26, 2017 | — | — | $1.6480 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.4030 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.9710 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.5440 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.6520 |
| Dec 24, 2012 | — | — | $0.3880 |
| Dec 23, 2011 | — | — | $0.1930 |
| Dec 27, 2010 | — | — | $0.1530 |
| Dec 24, 2009 | — | — | $0.5700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 24.27K | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su TAO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.