TAIL Cambria Tail Risk ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.79 | Intervalo Diário | 9.74 – 9.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.70 – 12.19 | Volume | 163.99K |
| Volume Médio | 177.74K | AUM | $150.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 9.78 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Apr 06, 2017 | Posições | 10 |
| Emissor | Cambria Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 132061862 | ISIN | US1320618622 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Cambria Tail Risk ETF (TAIL) is structured to diminish the effects of market downturns by acquiring a basket of "out-of-the-money" put options referencing the S&P 500 Index. Furthermore, it incorporates U.S. Treasury securities into its holdings with the goal of generating possible income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.41% | -7.40% | -13.55% | -15.06% | -17.43% | -8.60% | -11.88% | — | -9.42% |
| Retorno total | -4.41% | -7.40% | -13.17% | -14.08% | -15.50% | -6.11% | -9.71% | — | -7.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 92.24% | 148.87M | $139.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.01% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | SPX US 09/17/27 P7000 | — | 1.36% | 102 | $2.0M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.97% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | SPX US 12/17/27 P7000 | — | 0.89% | 56 | $1.3M |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7200 | — | 0.86% | 55 | $1.3M |
| 7 | SPX US 06/17/27 P6900 | — | 0.58% | 64 | $880.6K |
| 8 | SPX US 03/19/27 P6400 | — | 0.42% | 124 | $639.8K |
| 9 | SPX US 06/17/27 P6500 | — | 0.36% | 56 | $543.5K |
| 10 | SPX US 06/17/27 P6200 | — | 0.17% | 33 | $249.2K |
| 11 | SPX US 12/18/26 P6200 | — | 0.14% | 170 | $213.3K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3486 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0844 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | +17.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.77% / +38.66% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0477 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0774 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1391 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0476 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1101 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0342 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1054 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1829 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1015 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1205 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1168 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.28% / 13.87% | Sharpe 1A / 3A | -2.53 / -0.687 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.66% / -27.57% | Sortino 1A | -3.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.755 |
| Desvio negativo 1A | 6.39% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 163.99K | Volume médio | 177.74K |
| AUM | $150.6M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $772.5K | +0.52% | $149.9M → $150.6M |
| 1 Mês | $2.7M | +1.76% | $153.1M → $150.6M |
| 1 Semana | $2.5M | +1.72% | $148.2M → $150.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.