TAIL Cambria Tail Risk ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.79 | Dagbandbreedte | 9.74 – 9.77 |
| 52-weeksbereik | 9.70 – 12.19 | Volume | 163.99K |
| Gem. volume | 177.74K | AUM | $150.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 9.78 | Premie/korting | -0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 06, 2017 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 132061862 | ISIN | US1320618622 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Cambria Tail Risk ETF (TAIL) is structured to diminish the effects of market downturns by acquiring a basket of "out-of-the-money" put options referencing the S&P 500 Index. Furthermore, it incorporates U.S. Treasury securities into its holdings with the goal of generating possible income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.41% | -7.40% | -13.55% | -15.06% | -17.43% | -8.60% | -11.88% | — | -9.42% |
| Totaalrendement | -4.41% | -7.40% | -13.17% | -14.08% | -15.50% | -6.11% | -9.71% | — | -7.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 92.24% | 148.87M | $139.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.01% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | SPX US 09/17/27 P7000 | — | 1.36% | 102 | $2.0M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.97% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | SPX US 12/17/27 P7000 | — | 0.89% | 56 | $1.3M |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7200 | — | 0.86% | 55 | $1.3M |
| 7 | SPX US 06/17/27 P6900 | — | 0.58% | 64 | $880.6K |
| 8 | SPX US 03/19/27 P6400 | — | 0.42% | 124 | $639.8K |
| 9 | SPX US 06/17/27 P6500 | — | 0.36% | 56 | $543.5K |
| 10 | SPX US 06/17/27 P6200 | — | 0.17% | 33 | $249.2K |
| 11 | SPX US 12/18/26 P6200 | — | 0.14% | 170 | $213.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 3.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3486 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0844 (Sep 21, 2026) |
| Groei 1J | +17.28% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -6.77% / +38.66% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0477 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0774 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1391 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0476 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1101 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0342 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1054 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1829 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1015 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1205 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1168 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.28% / 13.87% | Sharpe 1J / 3J | -2.53 / -0.687 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.66% / -27.57% | Sortino 1J | -3.28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.704 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.755 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.39% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 163.99K | Gemiddeld volume | 177.74K |
| AUM | $150.6M | Premie/korting | -0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $772.5K | +0.52% | $149.9M → $150.6M |
| 1 maand | $2.7M | +1.76% | $153.1M → $150.6M |
| 1 week | $2.5M | +1.72% | $148.2M → $150.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TAIL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.