TAIL Cambria Tail Risk ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.38 | Day Range | 10.34 – 10.37 |
| 52-Week Range | 10.31 – 12.19 | Volume | 97.64K |
| Avg Volume | 208.67K | AUM | $146.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 3.00% |
| NAV | 10.35 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Apr 06, 2017 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 132061862 | ISIN | US1320618622 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Cambria Tail Risk ETF (TAIL) is structured to diminish the effects of market downturns by acquiring a basket of "out-of-the-money" put options referencing the S&P 500 Index. Furthermore, it incorporates U.S. Treasury securities into its holdings with the goal of generating possible income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.52% | -3.26% | -10.82% | -9.66% | -12.18% | -7.74% | -11.17% | — | -8.94% |
| Rendimento totale | -1.52% | -2.81% | -9.82% | -8.63% | -9.74% | -4.93% | -8.96% | — | -7.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 91.74% | 138.23M | $134.0M |
| 2 | SPX US 09/17/27 P7000 | — | 1.72% | 95 | $2.5M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.51% | 2.21M | $2.2M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.23% | 1.80M | $1.8M |
| 5 | SPX US 09/17/27 P7200 | — | 1.02% | 49 | $1.5M |
| 6 | SPX US 06/17/27 P6900 | — | 0.72% | 54 | $1.1M |
| 7 | SPX US 03/19/27 P6400 | — | 0.67% | 113 | $982.0K |
| 8 | SPX US 06/17/27 P6500 | — | 0.54% | 56 | $790.2K |
| 9 | SPX US 12/18/26 P6200 | — | 0.53% | 223 | $780.5K |
| 10 | SPX US 06/17/27 P6200 | — | 0.26% | 34 | $377.1K |
| 11 | SPX US 12/18/26 P6100 | — | 0.05% | 24 | $75.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3118 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0477 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | +24.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.98% / +46.00% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0477 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0774 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1391 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0476 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1101 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0342 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1054 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1829 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1015 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1205 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1168 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1213 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.35% / 13.90% | Sharpe 1A / 3A | -1.58 / -0.559 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.64% / -23.10% | Sortino 1A | -2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.702 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.771 |
| Downside deviation 1Y | 6.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97.64K | Average volume | 208.67K |
| AUM | $146.4M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.2M | -0.80% | $147.6M → $146.4M |
| 1 Week | -$1.2M | -0.84% | $147.8M → $146.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TAIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.