TAIL Cambria Tail Risk ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.38 | Rentang Harian | 10.34 – 10.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.31 – 12.19 | Volume | 97.64K |
| Volume Rata-Rata | 208.67K | AUM | $146.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.00% |
| NAV | 10.35 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Apr 06, 2017 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 132061862 | ISIN | US1320618622 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Cambria Tail Risk ETF (TAIL) is structured to diminish the effects of market downturns by acquiring a basket of "out-of-the-money" put options referencing the S&P 500 Index. Furthermore, it incorporates U.S. Treasury securities into its holdings with the goal of generating possible income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.52% | -3.26% | -10.82% | -9.66% | -12.18% | -7.74% | -11.17% | — | -8.94% |
| Total return | -1.52% | -2.81% | -9.82% | -8.63% | -9.74% | -4.93% | -8.96% | — | -7.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 91.74% | 138.23M | $134.0M |
| 2 | SPX US 09/17/27 P7000 | — | 1.72% | 95 | $2.5M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.51% | 2.21M | $2.2M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.23% | 1.80M | $1.8M |
| 5 | SPX US 09/17/27 P7200 | — | 1.02% | 49 | $1.5M |
| 6 | SPX US 06/17/27 P6900 | — | 0.72% | 54 | $1.1M |
| 7 | SPX US 03/19/27 P6400 | — | 0.67% | 113 | $982.0K |
| 8 | SPX US 06/17/27 P6500 | — | 0.54% | 56 | $790.2K |
| 9 | SPX US 12/18/26 P6200 | — | 0.53% | 223 | $780.5K |
| 10 | SPX US 06/17/27 P6200 | — | 0.26% | 34 | $377.1K |
| 11 | SPX US 12/18/26 P6100 | — | 0.05% | 24 | $75.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3118 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0477 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +24.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.98% / +46.00% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0477 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0774 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1391 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0476 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1101 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0342 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1054 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1829 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1015 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1205 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1168 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1213 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.35% / 13.90% | Sharpe 1T / 3T | -1.58 / -0.559 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.64% / -23.10% | Sortino 1T | -2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.702 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.771 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 97.64K | Volume rata-rata | 208.67K |
| AUM | $146.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -0.80% | $147.6M → $146.4M |
| 1 Minggu | -$1.2M | -0.84% | $147.8M → $146.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.