TAGS Teucrium Agricultural Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.17 | Дневной диапазон | 27.24 – 27.91 |
| Диапазон за 52 недели | 22.56 – 27.91 | Объём торгов | 31.59K |
| Средний объём | 23.94K | AUM | $20.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.99 | Премия/дисконт | +3.30% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2012 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Teucrium | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88166A706 | ISIN | US88166A7063 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Teucrium Agricultural Fund is a U.S.-incorporated exchange-traded fund that seeks to have the daily percentage changes in its NAV per share reflect the daily percentage changes of a weighted average of the NAVs per share of four commodity pools tracking futures contract benchmarks related to corn, wheat, soybeans, and sugar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.94% | +12.37% | +18.09% | +21.64% | +16.65% | -3.60% | +0.84% | +0.28% | -3.92% |
| Совокупная доходность | +10.94% | +12.37% | +18.09% | +21.64% | +16.65% | -3.60% | +0.84% | +0.28% | -3.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teucrium Corn Fund | CORN | 25.41% | 279.16K | $5.3M |
| 2 | Teucrium Wheat Fund | WEAT | 25.01% | 205.59K | $5.2M |
| 3 | Teucrium Sugar Fund | CANE | 24.81% | 462.29K | $5.2M |
| 4 | Teucrium Soybean Fund | SOYB | 24.67% | 196.36K | $5.2M |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.16% | 32.66K | $32.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.07% | -13.92K | -$13.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.86% / 13.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.02 / -0.502 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / -28.40% | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.059 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.59K | Средний объём | 23.94K |
| AUM | $20.9M | Премия/дисконт | +3.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.9M → $20.9M |
| 1 неделя | -$312.7K | -1.53% | $20.5M → $20.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAGS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.