TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.99 | Günlük Aralık | 41.89 – 41.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.70 – 43.72 | Hacim | 161.11K |
| Ort. Hacim | 255.53K | AUM | $2.56B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 4.15% |
| NAV | 41.92 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2021 | Varlıklar | 650 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | -0.21% | -2.88% | -2.07% | -1.47% | +0.45% | — | — | -3.43% |
| Toplam getiri | +0.93% | +0.50% | -1.08% | +0.48% | +3.03% | +4.79% | — | — | +0.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1853 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.63% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE… | — | 2.62% | 67.45M | $68.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 2.08% | 59.10M | $54.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.87% | 50.00M | $49.2M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.69% | 45.01M | $44.5M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.65% | 0 | $43.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.51% | 42.90M | $39.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.50% | 44.46M | $39.3M |
| 9 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.42% | 37.30M | $37.2M |
| 10 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.42% | 350 | $37.2M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.38% | 38.96M | $36.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.19% | 32.82M | $31.3M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.11% | 30.30M | $29.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.94% | 25.00M | $24.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.91% | 24.40M | $23.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.86% | 22.70M | $22.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.85% | 22.40M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.83% | 22.80M | $21.8M |
| 19 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.83% | 23.10M | $21.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.80% | 21.58M | $21.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.77% | 25.99M | $20.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.70% | 18.60M | $18.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.68% | 18.00M | $17.8M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.67% | 18.15M | $17.5M |
| 25 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.64% | 154 | $16.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.15% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7508 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1619 (Jul 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.84% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1729 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.68% / 5.50% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.165 / 0.229 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.19% / -4.92% | Sortino 1Y | -0.238 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.054 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.314 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 161.11K | Ortalama hacim | 255.53K |
| AUM | $2.56B | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.9M | +0.19% | $2.56B → $2.56B |
| 1 Hafta | $22.8M | +0.90% | $2.53B → $2.56B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAGG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.