TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.63 | Günlük Aralık | 40.58 – 40.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.30 – 43.72 | Hacim | 131.74K |
| Ort. Hacim | 284.61K | AUM | $2.68B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 4.67% |
| NAV | 40.61 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2021 | Varlıklar | 650 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.21% | -3.72% | -4.93% | -5.53% | -5.71% | +0.05% | -3.99% | — | -4.04% |
| Toplam getiri | -2.21% | -3.33% | -3.54% | -3.08% | -2.17% | +4.24% | -0.60% | — | -0.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1887 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.51% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 2.50% | 67.45M | $68.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 1.82% | 56.90M | $50.0M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.77% | 50.00M | $48.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.59% | 45.01M | $43.7M |
| 6 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 1.54% | 408 | $42.3M |
| 7 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.37% | 0 | $37.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.37% | 42.90M | $37.6M |
| 9 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.36% | 44.46M | $37.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.33% | 37.30M | $36.5M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.25% | 38.96M | $34.5M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.09% | 32.82M | $29.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.04% | 30.30M | $28.6M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.89% | 25.00M | $24.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.85% | 24.40M | $23.3M |
| 16 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.84% | 23.50M | $23.1M |
| 17 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.81% | 22.70M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.81% | 22.40M | $22.2M |
| 19 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.79% | 22.13M | $21.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.77% | 21.80M | $21.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.75% | 23.10M | $20.7M |
| 22 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.75% | 21.58M | $20.6M |
| 23 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.72% | 21.60M | $19.9M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.71% | 25.99M | $19.4M |
| 25 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.64% | 18.00M | $17.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8986 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1599 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.78% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1599 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1608 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.93% / 5.39% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.65 / 0.041 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.78% / -5.78% | Sortino 1Y | -2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.052 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.334 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 131.74K | Ortalama hacim | 284.61K |
| AUM | $2.68B | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $29.8M | +1.13% | $2.65B → $2.68B |
| 1 Ay | $95.6M | +3.65% | $2.62B → $2.68B |
| 1 Hafta | $28.7M | +1.09% | $2.63B → $2.68B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAGG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.