TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.63 | Дневной диапазон | 40.58 – 40.70 |
| Диапазон за 52 недели | 40.30 – 43.72 | Объём торгов | 131.74K |
| Средний объём | 284.61K | AUM | $2.68B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 40.61 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2021 | Состав портфеля | 650 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.21% | -3.72% | -4.93% | -5.53% | -5.71% | +0.05% | -3.99% | — | -4.04% |
| Совокупная доходность | -2.21% | -3.33% | -3.54% | -3.08% | -2.17% | +4.24% | -0.60% | — | -0.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1887 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.51% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 2.50% | 67.45M | $68.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 1.82% | 56.90M | $50.0M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.77% | 50.00M | $48.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.59% | 45.01M | $43.7M |
| 6 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 1.54% | 408 | $42.3M |
| 7 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.37% | 0 | $37.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.37% | 42.90M | $37.6M |
| 9 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.36% | 44.46M | $37.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.33% | 37.30M | $36.5M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.25% | 38.96M | $34.5M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.09% | 32.82M | $29.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.04% | 30.30M | $28.6M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.89% | 25.00M | $24.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.85% | 24.40M | $23.3M |
| 16 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.84% | 23.50M | $23.1M |
| 17 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.81% | 22.70M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.81% | 22.40M | $22.2M |
| 19 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.79% | 22.13M | $21.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.77% | 21.80M | $21.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.75% | 23.10M | $20.7M |
| 22 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.75% | 21.58M | $20.6M |
| 23 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.72% | 21.60M | $19.9M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.71% | 25.99M | $19.4M |
| 25 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.64% | 18.00M | $17.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8986 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1599 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.78% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1599 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1608 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.93% / 5.39% | Шарп 1Л / 3Л | -1.65 / 0.041 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.78% / -5.78% | Сортино 1Л | -2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.052 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.334 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 131.74K | Средний объём | 284.61K |
| AUM | $2.68B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $29.8M | +1.13% | $2.65B → $2.68B |
| 1 месяц | $95.6M | +3.65% | $2.62B → $2.68B |
| 1 неделя | $28.7M | +1.09% | $2.63B → $2.68B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.