TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.99 | Intervalo Diário | 41.89 – 41.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.70 – 43.72 | Volume | 161.11K |
| Volume Médio | 255.53K | AUM | $2.56B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 41.92 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 650 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.52% | -0.21% | -2.88% | -2.07% | -1.47% | +0.45% | — | — | -3.43% |
| Retorno total | +0.93% | +0.50% | -1.08% | +0.48% | +3.03% | +4.79% | — | — | +0.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1853 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.63% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE… | — | 2.62% | 67.45M | $68.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 2.08% | 59.10M | $54.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.87% | 50.00M | $49.2M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.69% | 45.01M | $44.5M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.65% | 0 | $43.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.51% | 42.90M | $39.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.50% | 44.46M | $39.3M |
| 9 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.42% | 37.30M | $37.2M |
| 10 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.42% | 350 | $37.2M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.38% | 38.96M | $36.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.19% | 32.82M | $31.3M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.11% | 30.30M | $29.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.94% | 25.00M | $24.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.91% | 24.40M | $23.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.86% | 22.70M | $22.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.85% | 22.40M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.83% | 22.80M | $21.8M |
| 19 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.83% | 23.10M | $21.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.80% | 21.58M | $21.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.77% | 25.99M | $20.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.70% | 18.60M | $18.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.68% | 18.00M | $17.8M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.67% | 18.15M | $17.5M |
| 25 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.64% | 154 | $16.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.15% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7508 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1619 (Jul 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.84% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1729 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1650 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.68% / 5.50% | Sharpe 1A / 3A | -0.165 / 0.229 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.19% / -4.92% | Sortino 1A | -0.238 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.054 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.314 |
| Desvio negativo 1A | 2.55% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 161.11K | Volume médio | 255.53K |
| AUM | $2.56B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.9M | +0.19% | $2.56B → $2.56B |
| 1 Semana | $22.8M | +0.90% | $2.53B → $2.56B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAGG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.