TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.99 | Dagbandbreedte | 41.89 – 41.94 |
| 52-weeksbereik | 41.70 – 43.72 | Volume | 161.11K |
| Gem. volume | 255.53K | AUM | $2.56B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.08% | Yield (TTM) | 4.56% |
| NAV | 41.92 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 28, 2021 | Posities | 650 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.19% | -0.92% | -3.36% | -2.58% | -1.73% | +0.28% | — | — | -3.54% |
| Totaalrendement | +0.19% | -0.21% | -1.57% | -0.05% | +2.37% | +4.60% | — | — | -0.06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.08% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $8.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1853 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.62% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE… | — | 2.61% | 67.45M | $68.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 2.08% | 59.10M | $54.8M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.87% | 50.00M | $49.2M |
| 5 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.83% | 0 | $48.1M |
| 6 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.69% | 45.01M | $44.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.51% | 42.90M | $39.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.50% | 44.46M | $39.5M |
| 9 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.41% | 350 | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.41% | 37.30M | $37.2M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.38% | 38.96M | $36.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.19% | 32.82M | $31.5M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.11% | 30.30M | $29.3M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.94% | 25.00M | $24.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.91% | 24.40M | $23.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.86% | 22.70M | $22.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.85% | 22.40M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.83% | 23.10M | $21.8M |
| 19 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.83% | 22.80M | $21.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.80% | 21.58M | $21.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.77% | 25.99M | $20.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.70% | 18.60M | $18.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.68% | 18.00M | $17.8M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.67% | 18.15M | $17.6M |
| 25 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.65% | 154 | $17.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.56% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9118 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 26, 2026 | Laatste betaling | $0.1610 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | +5.10% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.11% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1610 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1729 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.66% / 5.49% | Sharpe 1J / 3J | -0.345 / 0.197 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.19% / -4.92% | Sortino 1J | -0.495 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.054 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.313 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.55% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 161.11K | Gemiddeld volume | 255.53K |
| AUM | $2.56B | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.56B → $2.56B |
| 1 week | $24.7M | +0.97% | $2.54B → $2.56B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TAGG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.