TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.99 | Rentang Harian | 41.89 – 41.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.70 – 43.72 | Volume | 161.11K |
| Volume Rata-Rata | 255.53K | AUM | $2.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 41.92 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2021 | Kepemilikan | 650 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q602 | ISIN | US87283Q6026 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.52% | -0.21% | -2.88% | -2.07% | -1.47% | +0.45% | — | — | -3.43% |
| Total return | +0.93% | +0.50% | -1.08% | +0.48% | +3.03% | +4.79% | — | — | +0.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1853 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.63% | 67.70M | $69.1M |
| 2 | S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE… | — | 2.62% | 67.45M | $68.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 2.08% | 59.10M | $54.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 1.87% | 50.00M | $49.2M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.69% | 45.01M | $44.5M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.65% | 0 | $43.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 1.51% | 42.90M | $39.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 1.50% | 44.46M | $39.3M |
| 9 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 1.42% | 37.30M | $37.2M |
| 10 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.42% | 350 | $37.2M |
| 11 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.38% | 38.96M | $36.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/45 4.875 | — | 1.19% | 32.82M | $31.3M |
| 13 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 1.11% | 30.30M | $29.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 0.94% | 25.00M | $24.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.91% | 24.40M | $23.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/29 4.125 | — | 0.86% | 22.70M | $22.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 0.85% | 22.40M | $22.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.83% | 22.80M | $21.8M |
| 19 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 0.83% | 23.10M | $21.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 0.80% | 21.58M | $21.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.77% | 25.99M | $20.3M |
| 22 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 0.70% | 18.60M | $18.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 0.68% | 18.00M | $17.8M |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.67% | 18.15M | $17.5M |
| 25 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.64% | 154 | $16.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7508 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1619 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.84% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1378 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1626 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1595 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1539 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1528 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1673 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1621 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1608 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1729 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.68% / 5.50% | Sharpe 1T / 3T | -0.165 / 0.229 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.19% / -4.92% | Sortino 1T | -0.238 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.314 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 161.11K | Volume rata-rata | 255.53K |
| AUM | $2.56B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.9M | +0.19% | $2.56B → $2.56B |
| 1 Minggu | $22.8M | +0.90% | $2.53B → $2.56B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAGG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.