TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
Cours au Aug 25, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 29.45 | Plage journalière | 29.59 – 29.63 |
| Plage 52 semaines | 25.13 – 29.66 | Volume | 1.19K |
| Volume moy. | 2.81K | AUM | $25.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 29.58 | Prime/Décote | +0.18% indicatif |
| Création | Dec 10, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q719 | ISIN | US87283Q7198 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
TACN actively manages a portfolio of large- and mid-cap companies in developed markets outside of North America. The selection process combines quantitative models with fundamental research, using a bottom-up approach that evaluates individual companies based on factors such as valuation, profitability, financial stability, earnings quality, management capital allocation, and near-term appreciation signals. The strategy aims for a moderate level of tracking error from the MSCI EAFA Index. While most holdings are drawn from the off-benchmark securities, the fund may include or exclude index constituents. The fund weights securities using a quantitative optimizer to help maintain geographic, sector, and volatility profiles, while making modest overweight and underweight adjustments to pursue excess returns.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.52% | +5.23% | +5.60% | +15.80% | — | — | — | — | +17.08% |
| Performance totale | +4.51% | +5.22% | +5.60% | +15.79% | — | — | — | — | +17.07% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 518 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.40% | 481 | $841.0K |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 1.45% | 17.64K | $359.1K |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.43% | 769 | $354.4K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.27% | 14.60K | $315.6K |
| 5 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN.SW | 1.23% | 1.95K | $304.4K |
| 6 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.19% | 2.90K | $293.8K |
| 7 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.16% | 6.16K | $287.5K |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.04% | 2.82K | $257.5K |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA | 1.04% | 8.99K | $257.3K |
| 10 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758.T | 1.01% | 10.60K | $250.8K |
| 11 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.01% | 781 | $250.8K |
| 12 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 1.00% | 5.33K | $248.9K |
| 13 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 0.98% | 1.50K | $243.9K |
| 14 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.98% | 2.46K | $243.8K |
| 15 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | — | 0.97% | 5.18K | $239.0K |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.96% | 2.47K | $238.5K |
| 17 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.93% | 11.35K | $229.4K |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK | 8316.T | 0.92% | 5.60K | $228.1K |
| 19 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.WA | 0.88% | 425 | $217.3K |
| 20 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.87% | 4.07K | $215.5K |
| 21 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 0.86% | 985 | $214.0K |
| 22 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 0.82% | 3.21K | $203.4K |
| 23 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | 8035.T | 0.81% | 600 | $200.0K |
| 24 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.SW | 0.80% | 1.60K | $197.7K |
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.77% | 5.68K | $190.3K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.19K | Volume moyen | 2.81K |
| AUM | $25.1M | Prime/Décote | +0.18% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$42.5K | -0.17% | $25.0M → $25.0M |
| 1 semaine | -$343.7K | -1.37% | $25.1M → $25.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.