TACE Trend Aggregation Conservative ETF
Котировка на Sep 22, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.63 | Дневной диапазон | 25.55 – 25.60 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 25.83 | Объём торгов | 5.79K |
| Средний объём | 11.09K | AUM | $15.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.87% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.48 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Oct 20, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L698 | ISIN | US19423L6983 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide total return. In pursuing the fund's investment objective, the fund will invest in ETFs that primarily invest in fixed income securities, real estate investment trusts ("REITs"), master limited partnerships ("MLPs"), dividend paying equity stocks including utility stocks, put options, U.S. treasuries and exchange-traded notes ("ETNs"). Fixed Income ETFs will include those that invest in domestic and foreign fixed income securities of any credit rating maturity and duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.76% | -0.04% | +2.71% | +4.44% | — | — | — | — | +3.69% |
| Совокупная доходность | -0.78% | -0.04% | +2.69% | +4.45% | — | — | — | — | +3.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 01, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.87% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $187.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2020 | Последняя выплата | $0.0440 (Dec 31, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.79K | Средний объём | 11.09K |
| AUM | $15.9M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TACE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.