TABD Transamerica Bond Active ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 24.67 | Biên độ trong ngày | 24.62 – 24.63 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.56 – 25.57 | Khối lượng giao dịch | 392 |
| Khối lượng TB | 4.29K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.39% | Yield (TTM) | 2.56% |
| NAV | 25.14 | Chênh lệch giá/NAV | -2.03% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 15, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Transamerica | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
TABD is structured as a broad fixed income fund that allocates primarily to bonds and bond-like instruments across government, corporate, securitized, and structured credit markets. The portfolio emphasizes investment grade securities, while allowing limited exposure to below-investment-grade debt, emerging markets, and non-US issuers. Duration is not managed to a specific target, giving the portfolio flexibility to adjust interest rate sensitivity across market environments. Derivatives may be used selectively to manage exposure, adjust duration, or alter risk characteristics. Portfolio positioning is informed by a combination of macroeconomic assessment and security-level analysis, with flexibility across sectors, maturities, and credit profiles in pursuit of total return through income and capital appreciation.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.40% | -1.16% | -3.15% | -2.11% | — | — | — | — | -1.95% |
| Tổng lợi nhuận | +0.04% | -0.32% | -1.32% | +0.20% | — | — | — | — | +0.53% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.39% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $39.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 405 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25SEP53 TBA | — | 3.25% | 0 | $4.9M |
| 2 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.23% | 0 | $1.9M |
| 3 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25SEP53 TBA | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 4 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 01SEP26 | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 5 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27AUG26 | — | 1.16% | 0 | $1.8M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25SEP53 TBA | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24SEP26 | — | 1.06% | 0 | $1.6M |
| 8 | UNITED STATES TREAS NT 2.25 15AUG27 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | RANGER FDG CO LLC 0.0 23SEP26 144A | — | 0.99% | 0 | $1.5M |
| 10 | FANNIE MAE POOL 6.0 25SEP53 TBA | — | 0.98% | 0 | $1.5M |
| 11 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 12 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.93% | 0 | $1.4M |
| 13 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.90% | 0 | $1.4M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI TR BK S 0.0 06OCT26 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 15 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 16 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.83% | 0 | $1.3M |
| 17 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 18 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES TREAS N 4.375 15MAY36 | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 20 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.76% | 0 | $1.1M |
| 21 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.74% | 0 | $1.1M |
| 22 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 24 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.71% | 0 | $1.1M |
| 25 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.56% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.6295 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jul 28, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1066 (Jul 31, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 392 | Khối lượng trung bình | 4.29K |
| AUM | $35.1M | Chênh lệch giá/NAV | -2.03% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Tuần | $42.6K | +0.12% | $35.1M → $35.1M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về TABD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.