TABD Transamerica Bond Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.91 | Дневной диапазон | 23.93 – 23.96 |
| Диапазон за 52 недели | 23.75 – 25.57 | Объём торгов | 3.31K |
| Средний объём | 6.05K | AUM | $150.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 3.41% |
| NAV | 23.88 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Transamerica | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TABD functions as a diversified fixed-income fund, primarily allocating its assets to debt securities and similar instruments sourced from government, corporate, securitized, and structured credit markets. While its holdings predominantly consist of investment-grade securities, the portfolio permits limited allocations to high-yield debt, developing economies, and international issuers. The fund does not maintain a fixed duration target, providing the flexibility to adjust its sensitivity to interest rate changes across varying market environments. Derivatives may be utilized judiciously to manage overall exposure, fine-tune duration, or modify risk characteristics. The investment strategy integrates both macroeconomic analysis and detailed security-level assessment, maintaining adaptability across sectors, maturity ranges, and credit profiles, all in pursuit of generating total returns through income and capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.12% | -3.54% | -4.54% | -4.77% | — | — | — | — | -4.62% |
| Совокупная доходность | -2.12% | -3.11% | -3.07% | -2.52% | — | — | — | — | -2.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 410 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25NOV53 TBA | — | 3.18% | 0 | $4.7M |
| 2 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27NOV26 | — | 2.36% | 0 | $3.5M |
| 3 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.81% | 0 | $2.7M |
| 4 | FANNIE MAE POOL 6.0 25NOV52 TBA | — | 1.46% | 0 | $2.2M |
| 5 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25NOV53 TBA | — | 1.14% | 0 | $1.7M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25NOV52 TBA | — | 1.12% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24DEC26 | — | 1.07% | 0 | $1.6M |
| 8 | RANGER FDG CO LLC DISC 0.0 02DEC26 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 10 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.91% | 0 | $1.4M |
| 11 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.87% | 0 | $1.3M |
| 12 | EMERSON ELEC CO-DISC CO 0.0 12JAN27 | — | 0.86% | 0 | $1.3M |
| 13 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.82% | 0 | $1.2M |
| 14 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 15 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 16 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 17 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.75% | 0 | $1.1M |
| 18 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.73% | 0 | $1.1M |
| 19 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 20 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 21 | BX TR 2026-SU 5.15 15OCT51 144A FRN | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 22 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 23 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 24 | CROSS 2026-NQM11 6.265 25SEP71 144A | — | 0.68% | 0 | $1.0M |
| 25 | HUDSON YDS 2 5.64907 13JAN40 144A F | — | 0.67% | 0 | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8160 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0958 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0958 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0907 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.31K | Средний объём | 6.05K |
| AUM | $150.4M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $395.6K | +0.26% | $150.1M → $150.4M |
| 1 месяц | $115.8M | +329.52% | $35.1M → $150.4M |
| 1 неделя | -$127.7K | -0.09% | $149.7M → $150.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TABD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.