TABD Transamerica Bond Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.67 | Intervalo Diário | 24.62 – 24.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.56 – 25.57 | Volume | 392 |
| Volume Médio | 4.29K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 2.56% |
| NAV | 25.14 | Prêmio/Desconto | -2.03% indicativo |
| Início | Dec 15, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Transamerica | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TABD is structured as a broad fixed income fund that allocates primarily to bonds and bond-like instruments across government, corporate, securitized, and structured credit markets. The portfolio emphasizes investment grade securities, while allowing limited exposure to below-investment-grade debt, emerging markets, and non-US issuers. Duration is not managed to a specific target, giving the portfolio flexibility to adjust interest rate sensitivity across market environments. Derivatives may be used selectively to manage exposure, adjust duration, or alter risk characteristics. Portfolio positioning is informed by a combination of macroeconomic assessment and security-level analysis, with flexibility across sectors, maturities, and credit profiles in pursuit of total return through income and capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.40% | -1.16% | -3.15% | -2.11% | — | — | — | — | -1.95% |
| Retorno total | +0.04% | -0.32% | -1.32% | +0.20% | — | — | — | — | +0.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 405 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25SEP53 TBA | — | 3.25% | 0 | $4.9M |
| 2 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.23% | 0 | $1.9M |
| 3 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25SEP53 TBA | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 4 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 01SEP26 | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 5 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27AUG26 | — | 1.16% | 0 | $1.8M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25SEP53 TBA | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24SEP26 | — | 1.06% | 0 | $1.6M |
| 8 | UNITED STATES TREAS NT 2.25 15AUG27 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | RANGER FDG CO LLC 0.0 23SEP26 144A | — | 0.99% | 0 | $1.5M |
| 10 | FANNIE MAE POOL 6.0 25SEP53 TBA | — | 0.98% | 0 | $1.5M |
| 11 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 12 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.93% | 0 | $1.4M |
| 13 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.90% | 0 | $1.4M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI TR BK S 0.0 06OCT26 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 15 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 16 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.83% | 0 | $1.3M |
| 17 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 18 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES TREAS N 4.375 15MAY36 | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 20 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.76% | 0 | $1.1M |
| 21 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.74% | 0 | $1.1M |
| 22 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 24 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.71% | 0 | $1.1M |
| 25 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.56% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6295 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1066 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 392 | Volume médio | 4.29K |
| AUM | $35.1M | Prêmio/Desconto | -2.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Semana | $42.6K | +0.12% | $35.1M → $35.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TABD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.