TABD Transamerica Bond Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.91 | Dagbandbreedte | 23.93 – 23.96 |
| 52-weeksbereik | 23.75 – 25.57 | Volume | 3.31K |
| Gem. volume | 6.05K | AUM | $150.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.57% | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | 23.88 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Transamerica | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TABD functions as a diversified fixed-income fund, primarily allocating its assets to debt securities and similar instruments sourced from government, corporate, securitized, and structured credit markets. While its holdings predominantly consist of investment-grade securities, the portfolio permits limited allocations to high-yield debt, developing economies, and international issuers. The fund does not maintain a fixed duration target, providing the flexibility to adjust its sensitivity to interest rate changes across varying market environments. Derivatives may be utilized judiciously to manage overall exposure, fine-tune duration, or modify risk characteristics. The investment strategy integrates both macroeconomic analysis and detailed security-level assessment, maintaining adaptability across sectors, maturity ranges, and credit profiles, all in pursuit of generating total returns through income and capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.12% | -3.54% | -4.54% | -4.77% | — | — | — | — | -4.62% |
| Totaalrendement | -2.12% | -3.11% | -3.07% | -2.52% | — | — | — | — | -2.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.57% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $57.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 410 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25NOV53 TBA | — | 3.18% | 0 | $4.7M |
| 2 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27NOV26 | — | 2.36% | 0 | $3.5M |
| 3 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.81% | 0 | $2.7M |
| 4 | FANNIE MAE POOL 6.0 25NOV52 TBA | — | 1.46% | 0 | $2.2M |
| 5 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25NOV53 TBA | — | 1.14% | 0 | $1.7M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25NOV52 TBA | — | 1.12% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24DEC26 | — | 1.07% | 0 | $1.6M |
| 8 | RANGER FDG CO LLC DISC 0.0 02DEC26 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 10 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.91% | 0 | $1.4M |
| 11 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.87% | 0 | $1.3M |
| 12 | EMERSON ELEC CO-DISC CO 0.0 12JAN27 | — | 0.86% | 0 | $1.3M |
| 13 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.82% | 0 | $1.2M |
| 14 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 15 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 16 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 17 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.75% | 0 | $1.1M |
| 18 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.73% | 0 | $1.1M |
| 19 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 20 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 21 | BX TR 2026-SU 5.15 15OCT51 144A FRN | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 22 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 23 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 24 | CROSS 2026-NQM11 6.265 25SEP71 144A | — | 0.68% | 0 | $1.0M |
| 25 | HUDSON YDS 2 5.64907 13JAN40 144A F | — | 0.67% | 0 | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8160 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0958 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0958 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0907 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.31K | Gemiddeld volume | 6.05K |
| AUM | $150.4M | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $395.6K | +0.26% | $150.1M → $150.4M |
| 1 maand | $115.8M | +329.52% | $35.1M → $150.4M |
| 1 week | -$127.7K | -0.09% | $149.7M → $150.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TABD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.