TABD Transamerica Bond Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.67 | Dagbandbreedte | 24.62 – 24.63 |
| 52-weeksbereik | 24.56 – 25.57 | Volume | 392 |
| Gem. volume | 4.29K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.54% |
| NAV | 25.14 | Premie/korting | -2.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Transamerica | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TABD is structured as a broad fixed income fund that allocates primarily to bonds and bond-like instruments across government, corporate, securitized, and structured credit markets. The portfolio emphasizes investment grade securities, while allowing limited exposure to below-investment-grade debt, emerging markets, and non-US issuers. Duration is not managed to a specific target, giving the portfolio flexibility to adjust interest rate sensitivity across market environments. Derivatives may be used selectively to manage exposure, adjust duration, or alter risk characteristics. Portfolio positioning is informed by a combination of macroeconomic assessment and security-level analysis, with flexibility across sectors, maturities, and credit profiles in pursuit of total return through income and capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | -0.92% | -3.06% | -1.95% | — | — | — | — | -1.79% |
| Totaalrendement | +0.41% | -0.08% | -1.24% | +0.37% | — | — | — | — | +0.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 405 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25SEP53 TBA | — | 3.25% | 0 | $4.9M |
| 2 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.23% | 0 | $1.9M |
| 3 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25SEP53 TBA | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 4 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 01SEP26 | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 5 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27AUG26 | — | 1.16% | 0 | $1.8M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25SEP53 TBA | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24SEP26 | — | 1.06% | 0 | $1.6M |
| 8 | UNITED STATES TREAS NT 2.25 15AUG27 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | RANGER FDG CO LLC 0.0 23SEP26 144A | — | 0.99% | 0 | $1.5M |
| 10 | FANNIE MAE POOL 6.0 25SEP53 TBA | — | 0.98% | 0 | $1.5M |
| 11 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 12 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.93% | 0 | $1.4M |
| 13 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.90% | 0 | $1.4M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI TR BK S 0.0 06OCT26 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 15 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 16 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.83% | 0 | $1.3M |
| 17 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 18 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES TREAS N 4.375 15MAY36 | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 20 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.76% | 0 | $1.1M |
| 21 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.74% | 0 | $1.1M |
| 22 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 24 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.71% | 0 | $1.1M |
| 25 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.54% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6295 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1066 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 392 | Gemiddeld volume | 4.29K |
| AUM | $35.1M | Premie/korting | -2.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 week | $56.9K | +0.16% | $35.1M → $35.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TABD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.