TABD Transamerica Bond Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.91 | Day Range | 23.93 – 23.96 |
| 52-Week Range | 23.75 – 25.57 | Volume | 3.31K |
| Avg Volume | 6.05K | AUM | $150.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 3.41% |
| NAV | 23.88 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Dec 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Transamerica | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TABD functions as a diversified fixed-income fund, primarily allocating its assets to debt securities and similar instruments sourced from government, corporate, securitized, and structured credit markets. While its holdings predominantly consist of investment-grade securities, the portfolio permits limited allocations to high-yield debt, developing economies, and international issuers. The fund does not maintain a fixed duration target, providing the flexibility to adjust its sensitivity to interest rate changes across varying market environments. Derivatives may be utilized judiciously to manage overall exposure, fine-tune duration, or modify risk characteristics. The investment strategy integrates both macroeconomic analysis and detailed security-level assessment, maintaining adaptability across sectors, maturity ranges, and credit profiles, all in pursuit of generating total returns through income and capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.12% | -3.54% | -4.54% | -4.77% | — | — | — | — | -4.62% |
| Rendimento totale | -2.12% | -3.11% | -3.07% | -2.52% | — | — | — | — | -2.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 410 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25NOV53 TBA | — | 3.18% | 0 | $4.7M |
| 2 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27NOV26 | — | 2.36% | 0 | $3.5M |
| 3 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.81% | 0 | $2.7M |
| 4 | FANNIE MAE POOL 6.0 25NOV52 TBA | — | 1.46% | 0 | $2.2M |
| 5 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25NOV53 TBA | — | 1.14% | 0 | $1.7M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25NOV52 TBA | — | 1.12% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24DEC26 | — | 1.07% | 0 | $1.6M |
| 8 | RANGER FDG CO LLC DISC 0.0 02DEC26 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 10 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.91% | 0 | $1.4M |
| 11 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.87% | 0 | $1.3M |
| 12 | EMERSON ELEC CO-DISC CO 0.0 12JAN27 | — | 0.86% | 0 | $1.3M |
| 13 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.82% | 0 | $1.2M |
| 14 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 15 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 16 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 17 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.75% | 0 | $1.1M |
| 18 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.73% | 0 | $1.1M |
| 19 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 20 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 21 | BX TR 2026-SU 5.15 15OCT51 144A FRN | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 22 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 23 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 24 | CROSS 2026-NQM11 6.265 25SEP71 144A | — | 0.68% | 0 | $1.0M |
| 25 | HUDSON YDS 2 5.64907 13JAN40 144A F | — | 0.67% | 0 | $1.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8160 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0958 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0958 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0907 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.31K | Average volume | 6.05K |
| AUM | $150.4M | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $395.6K | +0.26% | $150.1M → $150.4M |
| 1 Month | $115.8M | +329.52% | $35.1M → $150.4M |
| 1 Week | -$127.7K | -0.09% | $149.7M → $150.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TABD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.