TABD Transamerica Bond Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.67 | Day Range | 24.62 – 24.63 |
| 52-Week Range | 24.56 – 25.57 | Volume | 392 |
| Avg Volume | 4.29K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 2.54% |
| NAV | 25.14 | Premio/Sconto | -2.03% indicativo |
| Inception | Dec 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Transamerica | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TABD is structured as a broad fixed income fund that allocates primarily to bonds and bond-like instruments across government, corporate, securitized, and structured credit markets. The portfolio emphasizes investment grade securities, while allowing limited exposure to below-investment-grade debt, emerging markets, and non-US issuers. Duration is not managed to a specific target, giving the portfolio flexibility to adjust interest rate sensitivity across market environments. Derivatives may be used selectively to manage exposure, adjust duration, or alter risk characteristics. Portfolio positioning is informed by a combination of macroeconomic assessment and security-level analysis, with flexibility across sectors, maturities, and credit profiles in pursuit of total return through income and capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.92% | -3.06% | -1.95% | — | — | — | — | -1.79% |
| Rendimento totale | +0.41% | -0.08% | -1.24% | +0.37% | — | — | — | — | +0.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 405 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25SEP53 TBA | — | 3.25% | 0 | $4.9M |
| 2 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.23% | 0 | $1.9M |
| 3 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25SEP53 TBA | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 4 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 01SEP26 | — | 1.18% | 0 | $1.8M |
| 5 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27AUG26 | — | 1.16% | 0 | $1.8M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25SEP53 TBA | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24SEP26 | — | 1.06% | 0 | $1.6M |
| 8 | UNITED STATES TREAS NT 2.25 15AUG27 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | RANGER FDG CO LLC 0.0 23SEP26 144A | — | 0.99% | 0 | $1.5M |
| 10 | FANNIE MAE POOL 6.0 25SEP53 TBA | — | 0.98% | 0 | $1.5M |
| 11 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 12 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.93% | 0 | $1.4M |
| 13 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.90% | 0 | $1.4M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI TR BK S 0.0 06OCT26 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 15 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.85% | 0 | $1.3M |
| 16 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.83% | 0 | $1.3M |
| 17 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 18 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.79% | 0 | $1.2M |
| 19 | UNITED STATES TREAS N 4.375 15MAY36 | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 20 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.76% | 0 | $1.1M |
| 21 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.74% | 0 | $1.1M |
| 22 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 23 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 24 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.71% | 0 | $1.1M |
| 25 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.54% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6295 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1066 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 392 | Average volume | 4.29K |
| AUM | $35.1M | Premio/Sconto | -2.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Week | $56.9K | +0.16% | $35.1M → $35.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TABD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.