TABD Transamerica Bond Active ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.91 | النطاق اليومي | 23.93 – 23.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.75 – 25.57 | حجم التداول | 3.31K |
| متوسط حجم التداول | 6.05K | إجمالي الأصول المُدارة | $150.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.57% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.41% |
| NAV | 23.88 | العلاوة/الخصم | +0.34% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 15, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Transamerica | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934852 | ISIN | US9009348528 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TABD functions as a diversified fixed-income fund, primarily allocating its assets to debt securities and similar instruments sourced from government, corporate, securitized, and structured credit markets. While its holdings predominantly consist of investment-grade securities, the portfolio permits limited allocations to high-yield debt, developing economies, and international issuers. The fund does not maintain a fixed duration target, providing the flexibility to adjust its sensitivity to interest rate changes across varying market environments. Derivatives may be utilized judiciously to manage overall exposure, fine-tune duration, or modify risk characteristics. The investment strategy integrates both macroeconomic analysis and detailed security-level assessment, maintaining adaptability across sectors, maturity ranges, and credit profiles, all in pursuit of generating total returns through income and capital appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.12% | -3.54% | -4.54% | -4.77% | — | — | — | — | -4.62% |
| إجمالي العائد | -2.12% | -3.11% | -3.07% | -2.52% | — | — | — | — | -2.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.57% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $57.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 410 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL 5.5 25NOV53 TBA | — | 3.18% | 0 | $4.7M |
| 2 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 27NOV26 | — | 2.36% | 0 | $3.5M |
| 3 | UNITED STATES TREAS N 4.125 31JUL28 | — | 1.81% | 0 | $2.7M |
| 4 | FANNIE MAE POOL 6.0 25NOV52 TBA | — | 1.46% | 0 | $2.2M |
| 5 | FANNIE MAE OR FREDD 2.5 25NOV53 TBA | — | 1.14% | 0 | $1.7M |
| 6 | FANNIE MAE OR FREDD 2.0 25NOV52 TBA | — | 1.12% | 0 | $1.7M |
| 7 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 24DEC26 | — | 1.07% | 0 | $1.6M |
| 8 | RANGER FDG CO LLC DISC 0.0 02DEC26 | — | 1.00% | 0 | $1.5M |
| 9 | PALMER SQUAR 5.55582 14AUG38 144A F | — | 0.94% | 0 | $1.4M |
| 10 | FEDERAL HOME LN RQ0118 5.0 01MAY56 | — | 0.91% | 0 | $1.4M |
| 11 | OBX 2026-NQM 4.846 25NOV65 144A FRN | — | 0.87% | 0 | $1.3M |
| 12 | EMERSON ELEC CO-DISC CO 0.0 12JAN27 | — | 0.86% | 0 | $1.3M |
| 13 | UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB56 | — | 0.82% | 0 | $1.2M |
| 14 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.64 15MAR30 144A | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 15 | FEDERAL NATL MTG FA2839 2.5 01JUL52 | — | 0.80% | 0 | $1.2M |
| 16 | CSMC 2020-RPL4 2.0 25JAN60 144A FRN | — | 0.78% | 0 | $1.2M |
| 17 | UNITED STATES TREAS N 3.875 31MAR28 | — | 0.75% | 0 | $1.1M |
| 18 | FEDERAL NATL MTG MA5528 4.0 01NOV54 | — | 0.73% | 0 | $1.1M |
| 19 | WESTLAKE AUTOMOBI 4.37 16JUN31 144A | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 20 | BX TR 2025-A 5.19876 13DEC42 144A F | — | 0.72% | 0 | $1.1M |
| 21 | BX TR 2026-SU 5.15 15OCT51 144A FRN | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 22 | VB-S1 ISSUER LLC 4.693 15MAR56 144A | — | 0.70% | 0 | $1.0M |
| 23 | UNITED STATES TREAS N 3.625 31MAY28 | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 24 | CROSS 2026-NQM11 6.265 25SEP71 144A | — | 0.68% | 0 | $1.0M |
| 25 | HUDSON YDS 2 5.64907 13JAN40 144A F | — | 0.67% | 0 | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8160 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.0958 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0958 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0907 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1066 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1028 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0749 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0872 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0480 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0707 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0384 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.31K | متوسط حجم التداول | 6.05K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $150.4M | العلاوة/الخصم | +0.34% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $395.6K | +0.26% | $150.1M → $150.4M |
| شهر واحد | $115.8M | +329.52% | $35.1M → $150.4M |
| أسبوع واحد | -$127.7K | -0.09% | $149.7M → $150.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TABD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.