SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.41 | Дневной диапазон | 30.11 – 30.54 |
| Диапазон за 52 недели | 23.39 – 31.22 | Объём торгов | 13.68K |
| Средний объём | 3.42K | AUM | $52.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 0.24% |
| NAV | 30.60 | Премия/дисконт | -0.31% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2014 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Lazard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 52110K707 | ISIN | US52110K7072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A mutual fund that invests primarily in equity securities of small-capitalization U.S. companies (within the Russell 2000 range). It uses a systematic, “Insight-driven” investment approach combining fundamental and quantitative techniques to select investments, focusing on recurring market inefficiencies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.94% | +2.66% | +12.34% | +20.52% | — | — | — | — | +21.62% |
| Совокупная доходность | +1.94% | +2.76% | +12.64% | +20.86% | — | — | — | — | +21.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 438 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.27% | 860.86K | $860.9K |
| 2 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.90% | 9.84K | $609.6K |
| 3 | INTERFACE INC | TILE | 0.86% | 14.89K | $581.7K |
| 4 | ADEIA INC | ADEA | 0.73% | 18.34K | $494.4K |
| 5 | OPENLANE INC | OPLN | 0.69% | 13.71K | $468.7K |
| 6 | JFROG LTD | FROG | 0.67% | 5.05K | $453.1K |
| 7 | TIMKEN CO | TKR | 0.67% | 3.63K | $452.5K |
| 8 | GLOBUS MEDICAL INC A | GMED | 0.66% | 5.25K | $449.5K |
| 9 | MONARCH CASINO + RESORT INC | MCRI | 0.65% | 3.50K | $440.3K |
| 10 | DIODES INC | DIOD | 0.65% | 4.84K | $439.5K |
| 11 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | 0.63% | 14.74K | $428.1K |
| 12 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.63% | 1.50K | $427.7K |
| 13 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BMRN | 0.62% | 6.26K | $423.5K |
| 14 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 0.62% | 5.70K | $419.3K |
| 15 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.61% | 5.04K | $413.3K |
| 16 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | TIGO | 0.60% | 4.49K | $405.8K |
| 17 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.59% | 17.05K | $400.6K |
| 18 | QORVO INC | QRVO | 0.59% | 4.14K | $398.6K |
| 19 | DYNATRACE INC | DT | 0.59% | 8.08K | $397.6K |
| 20 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 0.58% | 2.59K | $396.1K |
| 21 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.58% | 6.20K | $395.8K |
| 22 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.58% | 1.91K | $394.5K |
| 23 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 8.68K | $394.2K |
| 24 | GARRETT MOTION INC | GTX | 0.58% | 14.93K | $394.0K |
| 25 | IES HOLDINGS INC | IESC | 0.56% | 552 | $377.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0722 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0303 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0419 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.96% / — | Сортино 1Л | 2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.796 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.68K | Средний объём | 3.42K |
| AUM | $52.9M | Премия/дисконт | -0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $52.9M → $52.9M |
| 1 неделя | $209.9K | +0.40% | $52.9M → $52.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SYZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.