SYUS Syntax Stratified U.S. Total Market ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.62 | 当日价格区间 | 50.54 – 50.89 |
| 52周区间 | 42.46 – 50.89 | 成交量 | 196 |
| 平均成交量 | 1.91K | AUM | $22.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 47.66 | 溢价/折价 | +6.77% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 19, 2021 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Total Market | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 87166N403 | ISIN | US87166N4034 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks Stratified-Weight exposure to the securities in the S&P Composite 1500 Index through active investments in ETFs or underlying securities. It has a policy that under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of holdings in companies that represent U.S. total market exposure as per the investment objective.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | +7.86% | +8.19% | — | — | +5.90% |
| 总回报 | — | — | — | — | +7.86% | +9.38% | — | — | +7.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNTAX STRATIFIED LARGECAP ETF | SSPY | 85.15% | 121.59K | $0.00 |
| 2 | SYNTAX STRATIFIED MIDCAP ETF | SMDY | 9.81% | 25.13K | $0.00 |
| 3 | SYNTAX STRATIFIED SMALLCAP ETF | SSLY | 4.67% | 9.69K | $0.00 |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.37% | 36.22K | $0.00 |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | 0.37% | 1 | $0.00 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2023 | 最近派息 | $0.7290 (Dec 27, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7290 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.6640 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.6580 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.794 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 196 | 平均成交量 | 1.91K |
| AUM | $22.6M | 溢价/折价 | +6.77% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。 目前我们的数据来源中暂无该基金的官方链接。
最新资讯： SYUS
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。