SYUS Syntax Stratified U.S. Total Market ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.62 | Intervalo Diário | 50.54 – 50.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.46 – 50.89 | Volume | 196 |
| Volume Médio | 1.91K | AUM | $22.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 47.66 | Prêmio/Desconto | +6.77% indicativo |
| Início | Mar 19, 2021 | Posições | 5 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Total Market | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87166N403 | ISIN | US87166N4034 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks Stratified-Weight exposure to the securities in the S&P Composite 1500 Index through active investments in ETFs or underlying securities. It has a policy that under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of holdings in companies that represent U.S. total market exposure as per the investment objective.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | +7.86% | +8.19% | — | — | +5.90% |
| Retorno total | — | — | — | — | +7.86% | +9.38% | — | — | +7.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNTAX STRATIFIED LARGECAP ETF | SSPY | 85.15% | 121.59K | $0.00 |
| 2 | SYNTAX STRATIFIED MIDCAP ETF | SMDY | 9.81% | 25.13K | $0.00 |
| 3 | SYNTAX STRATIFIED SMALLCAP ETF | SSLY | 4.67% | 9.69K | $0.00 |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.37% | 36.22K | $0.00 |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | 0.37% | 1 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2023 | Último pagamento | $0.7290 (Dec 27, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7290 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.6640 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.6580 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.794 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 196 | Volume médio | 1.91K |
| AUM | $22.6M | Prêmio/Desconto | +6.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.