SYSB iShares Systematic Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 84.21 | Günlük Aralık | 84.06 – 84.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 83.56 – 91.20 | Hacim | 1.18M |
| Ort. Hacim | 91.06K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 4.69% |
| NAV | 84.15 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 24, 2015 | Varlıklar | 840 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.59% | -4.06% | -5.35% | -6.11% | -6.07% | +0.71% | -3.31% | -1.77% | -1.43% |
| Toplam getiri | -2.59% | -3.67% | -3.83% | -3.55% | -2.58% | +5.46% | +0.77% | +1.70% | +1.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 845 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 8.18% | 0 | $105.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 2.79% | 0 | $36.0M |
| 3 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 2.76% | 0 | $35.6M |
| 4 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 2.67% | 0 | $34.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 2.37% | 0 | $30.6M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 2.15% | 0 | $27.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 1.87% | 0 | $24.2M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 1.86% | 0 | $24.1M |
| 9 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.75% | 0 | $22.6M |
| 10 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.72% | 0 | $22.2M |
| 11 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.66% | 0 | $21.4M |
| 12 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.62% | 0 | $20.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.49% | 0 | $19.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.38% | 0 | $17.9M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.17% | 0 | $15.1M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 1.15% | 0 | $14.8M |
| 17 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.87% | 0 | $11.3M |
| 18 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.87% | 0 | $11.2M |
| 19 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.82% | 0 | $10.6M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.78% | 0 | $10.1M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 11/12/2026 | — | 0.75% | 0 | $9.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.74% | 0 | $9.5M |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.59% | 0 | $7.7M |
| 24 | TREASURY BOND 2.50% 02/15/2045 | — | 0.58% | 0 | $7.5M |
| 25 | TREASURY BOND 2.50% 05/15/2046 | — | 0.57% | 0 | $7.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.69% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9493 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3500 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.50% / +14.91% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3500 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3380 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.39% / 4.09% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.56 / 0.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.86% / -5.86% | Sortino 1Y | -2.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.107 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.444 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.18M | Ortalama hacim | 91.06K |
| AUM | $1.29B | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.3M | +0.97% | $1.28B → $1.29B |
| 1 Ay | $56.8M | +4.52% | $1.26B → $1.29B |
| 1 Hafta | $24.1M | +1.91% | $1.26B → $1.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SYSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.