SYSB iShares Systematic Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.79 | Дневной диапазон | 87.65 – 87.67 |
| Диапазон за 52 недели | 86.82 – 91.20 | Объём торгов | 143.46K |
| Средний объём | 86.51K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.59% |
| NAV | 87.54 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2015 | Состав портфеля | 832 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.29% | -0.97% | -3.49% | -2.33% | -1.74% | +1.68% | -2.83% | -1.41% | -1.11% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +0.22% | -1.23% | +0.33% | +2.79% | +6.74% | +1.34% | +2.12% | +1.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 836 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 7.03% | 0 | $83.8M |
| 2 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 3.17% | 0 | $37.7M |
| 3 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 3.07% | 0 | $36.6M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 2.33% | 0 | $27.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 2.13% | 0 | $25.4M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 2.09% | 0 | $25.0M |
| 7 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.67% | 0 | $19.9M |
| 8 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 1.66% | 0 | $19.8M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.63% | 0 | $19.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 1.59% | 0 | $18.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.55% | 0 | $18.5M |
| 12 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.51% | 0 | $18.0M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.43% | 0 | $17.0M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.30% | 0 | $15.5M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.26% | 0 | $15.0M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 | — | 1.09% | 0 | $13.0M |
| 17 | TREASURY BOND 2.75% 11/15/2047 | — | 1.08% | 0 | $12.9M |
| 18 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.96% | 0 | $11.4M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.95% | 0 | $11.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.82% | 0 | $9.7M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 09/14/2026 | — | 0.81% | 0 | $9.7M |
| 22 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2028 | — | 0.71% | 0 | $8.5M |
| 24 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.69% | 0 | $8.2M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $6.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0203 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3550 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.97% / +14.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.17% / 4.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.197 / 0.77 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.99% / -2.99% | Сортино 1Л | -0.279 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.106 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.414 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 143.46K | Средний объём | 86.51K |
| AUM | $1.19B | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.6M | -0.13% | $1.19B → $1.19B |
| 1 неделя | $1.8M | +0.16% | $1.18B → $1.19B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SYSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.