SYSB iShares Systematic Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.59% | -4.06% | -5.35% | -6.11% | -6.07% | +0.71% | -3.31% | -1.77% | -1.43% |
| 총수익률 | -2.59% | -3.67% | -3.83% | -3.55% | -2.58% | +5.46% | +0.77% | +1.70% | +1.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 845 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 8.18% | 0 | $105.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 2.79% | 0 | $36.0M |
| 3 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 2.76% | 0 | $35.6M |
| 4 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 2.67% | 0 | $34.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 2.37% | 0 | $30.6M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 2.15% | 0 | $27.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 1.87% | 0 | $24.2M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 1.86% | 0 | $24.1M |
| 9 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.75% | 0 | $22.6M |
| 10 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.72% | 0 | $22.2M |
| 11 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.66% | 0 | $21.4M |
| 12 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.62% | 0 | $20.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.49% | 0 | $19.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.38% | 0 | $17.9M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.17% | 0 | $15.1M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 1.15% | 0 | $14.8M |
| 17 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.87% | 0 | $11.3M |
| 18 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.87% | 0 | $11.2M |
| 19 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.82% | 0 | $10.6M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.78% | 0 | $10.1M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 11/12/2026 | — | 0.75% | 0 | $9.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.74% | 0 | $9.5M |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.59% | 0 | $7.7M |
| 24 | TREASURY BOND 2.50% 02/15/2045 | — | 0.58% | 0 | $7.5M |
| 25 | TREASURY BOND 2.50% 05/15/2046 | — | 0.57% | 0 | $7.4M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.69% | 지급액 (최근 12개월) | $3.9493 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.3500 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -13.85% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.50% / +14.91% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3500 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3380 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.39% / 4.09% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.56 / 0.39 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.86% / -5.86% | 소르티노 지수 1년 | -2.06 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.107 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.444 |
| 하방 편차 1년 | 3.34% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.18M | 평균 거래량 | 91.06K |
| AUM | $1.29B | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $12.3M | +0.97% | $1.28B → $1.29B |
| 1개월 | $56.8M | +4.52% | $1.26B → $1.29B |
| 1주 | $24.1M | +1.91% | $1.26B → $1.29B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — SYSB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.