SYSB iShares Systematic Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 87.79 | 당일 가격 범위 | 87.65 – 87.67 |
| 52주 범위 | 86.82 – 91.20 | 거래량 | 143.46K |
| 평균 거래량 | 86.51K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 4.58% |
| NAV | 87.54 | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% 잠정 |
| 설정일 | Feb 24, 2015 | 보유 종목 | 832 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.65% | -0.76% | -3.37% | -2.19% | -1.40% | +1.73% | -2.75% | -1.40% | -1.10% |
| 총수익률 | +1.07% | +0.43% | -1.10% | +0.47% | +3.14% | +6.79% | +1.42% | +2.13% | +1.98% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 836 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.98% | 0 | $82.9M |
| 2 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 3.15% | 0 | $37.4M |
| 3 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 3.06% | 0 | $36.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 2.33% | 0 | $27.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 2.13% | 0 | $25.3M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 2.09% | 0 | $24.8M |
| 7 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.66% | 0 | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 1.65% | 0 | $19.5M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.61% | 0 | $19.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 1.59% | 0 | $18.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.55% | 0 | $18.3M |
| 12 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.51% | 0 | $17.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.42% | 0 | $16.9M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.31% | 0 | $15.5M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.25% | 0 | $14.8M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 | — | 1.09% | 0 | $12.9M |
| 17 | TREASURY BOND 2.75% 11/15/2047 | — | 1.07% | 0 | $12.7M |
| 18 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.96% | 0 | $11.3M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.95% | 0 | $11.3M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.82% | 0 | $9.7M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 09/14/2026 | — | 0.81% | 0 | $9.6M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2028 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 23 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 24 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.69% | 0 | $8.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $6.2M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.58% | 지급액 (최근 12개월) | $4.0203 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.3550 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.17% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.97% / +14.24% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3780 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.17% / 4.11% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.115 / 0.782 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.99% / -2.99% | 소르티노 지수 1년 | -0.164 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.106 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.415 |
| 하방 편차 1년 | 2.93% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 143.46K | 평균 거래량 | 86.51K |
| AUM | $1.19B | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $5.6M | +0.47% | $1.19B → $1.19B |
| 1주 | $5.6M | +0.47% | $1.18B → $1.19B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — SYSB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.