SYSB iShares Systematic Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 87.79 | Day Range | 87.65 – 87.67 |
| 52-Week Range | 86.82 – 91.20 | Volume | 143.46K |
| Avg Volume | 86.51K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.58% |
| NAV | 87.54 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2015 | Posizioni in portafoglio | 832 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.65% | -0.76% | -3.37% | -2.19% | -1.40% | +1.73% | -2.75% | -1.40% | -1.10% |
| Rendimento totale | +1.07% | +0.43% | -1.10% | +0.47% | +3.14% | +6.79% | +1.42% | +2.13% | +1.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 836 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.98% | 0 | $82.9M |
| 2 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 3.15% | 0 | $37.4M |
| 3 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 3.06% | 0 | $36.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 2.33% | 0 | $27.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 2.13% | 0 | $25.3M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 2.09% | 0 | $24.8M |
| 7 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.66% | 0 | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 1.65% | 0 | $19.5M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.61% | 0 | $19.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 1.59% | 0 | $18.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.55% | 0 | $18.3M |
| 12 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.51% | 0 | $17.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.42% | 0 | $16.9M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.31% | 0 | $15.5M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.25% | 0 | $14.8M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 | — | 1.09% | 0 | $12.9M |
| 17 | TREASURY BOND 2.75% 11/15/2047 | — | 1.07% | 0 | $12.7M |
| 18 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.96% | 0 | $11.3M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.95% | 0 | $11.3M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.82% | 0 | $9.7M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 09/14/2026 | — | 0.81% | 0 | $9.6M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2028 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 23 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 24 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.69% | 0 | $8.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $6.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0203 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3550 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -12.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.97% / +14.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3780 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.17% / 4.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.115 / 0.782 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.99% / -2.99% | Sortino 1A | -0.164 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.106 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.415 |
| Downside deviation 1Y | 2.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 143.46K | Average volume | 86.51K |
| AUM | $1.19B | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.6M | +0.47% | $1.19B → $1.19B |
| 1 Week | $5.6M | +0.47% | $1.18B → $1.19B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SYSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.