SYSB iShares Systematic Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 87.79 | Rentang Harian | 87.65 – 87.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 86.82 – 91.20 | Volume | 143.46K |
| Volume Rata-Rata | 86.51K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 87.54 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2015 | Kepemilikan | 832 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.65% | -0.76% | -3.37% | -2.19% | -1.40% | +1.73% | -2.75% | -1.40% | -1.10% |
| Total return | +1.07% | +0.43% | -1.10% | +0.47% | +3.14% | +6.79% | +1.42% | +2.13% | +1.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 836 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 7.03% | 0 | $83.8M |
| 2 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 3.17% | 0 | $37.7M |
| 3 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 3.07% | 0 | $36.6M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 2.33% | 0 | $27.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 2.13% | 0 | $25.4M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 2.09% | 0 | $25.0M |
| 7 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.67% | 0 | $19.9M |
| 8 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 1.66% | 0 | $19.8M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.63% | 0 | $19.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 1.59% | 0 | $18.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.55% | 0 | $18.5M |
| 12 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.51% | 0 | $18.0M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.43% | 0 | $17.0M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.30% | 0 | $15.5M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.26% | 0 | $15.0M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 | — | 1.09% | 0 | $13.0M |
| 17 | TREASURY BOND 2.75% 11/15/2047 | — | 1.08% | 0 | $12.9M |
| 18 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.96% | 0 | $11.4M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.95% | 0 | $11.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.82% | 0 | $9.7M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 09/14/2026 | — | 0.81% | 0 | $9.7M |
| 22 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2028 | — | 0.71% | 0 | $8.5M |
| 24 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.69% | 0 | $8.2M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $6.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.0203 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3550 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.97% / +14.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.17% / 4.11% | Sharpe 1T / 3T | -0.115 / 0.782 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.99% / -2.99% | Sortino 1T | -0.164 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.106 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.415 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 143.46K | Volume rata-rata | 86.51K |
| AUM | $1.19B | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.6M | +0.47% | $1.19B → $1.19B |
| 1 Minggu | $5.6M | +0.47% | $1.18B → $1.19B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SYSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.