SYSB iShares Systematic Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.21 | Rentang Harian | 84.06 – 84.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 83.56 – 91.20 | Volume | 1.18M |
| Volume Rata-Rata | 91.06K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.69% |
| NAV | 84.15 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2015 | Kepemilikan | 840 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.59% | -4.06% | -5.35% | -6.11% | -6.07% | +0.71% | -3.31% | -1.77% | -1.43% |
| Total return | -2.59% | -3.67% | -3.83% | -3.55% | -2.58% | +5.46% | +0.77% | +1.70% | +1.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 845 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 8.18% | 0 | $105.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 2.79% | 0 | $36.0M |
| 3 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 2.76% | 0 | $35.6M |
| 4 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 2.67% | 0 | $34.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 2.37% | 0 | $30.6M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 2.15% | 0 | $27.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 1.87% | 0 | $24.2M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 1.86% | 0 | $24.1M |
| 9 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.75% | 0 | $22.6M |
| 10 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.72% | 0 | $22.2M |
| 11 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.66% | 0 | $21.4M |
| 12 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.62% | 0 | $20.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.49% | 0 | $19.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.38% | 0 | $17.9M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.17% | 0 | $15.1M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 1.15% | 0 | $14.8M |
| 17 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.87% | 0 | $11.3M |
| 18 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.87% | 0 | $11.2M |
| 19 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.82% | 0 | $10.6M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.78% | 0 | $10.1M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 11/12/2026 | — | 0.75% | 0 | $9.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.74% | 0 | $9.5M |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.59% | 0 | $7.7M |
| 24 | TREASURY BOND 2.50% 02/15/2045 | — | 0.58% | 0 | $7.5M |
| 25 | TREASURY BOND 2.50% 05/15/2046 | — | 0.57% | 0 | $7.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.9493 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3500 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.50% / +14.91% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3500 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3380 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.39% / 4.09% | Sharpe 1T / 3T | -1.56 / 0.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.86% / -5.86% | Sortino 1T | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.107 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.444 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.18M | Volume rata-rata | 91.06K |
| AUM | $1.29B | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.3M | +0.97% | $1.28B → $1.29B |
| 1 Bulan | $56.8M | +4.52% | $1.26B → $1.29B |
| 1 Minggu | $24.1M | +1.91% | $1.26B → $1.29B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SYSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.