SYSB iShares Systematic Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 87.79 | Intervalo Diário | 87.65 – 87.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 86.82 – 91.20 | Volume | 143.46K |
| Volume Médio | 86.81K | AUM | $1.19B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 87.65 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Feb 24, 2015 | Posições | 832 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Systematic Bond ETF aims to mirror the investment performance of a specific benchmark index. This index is comprised of bonds denominated in U.S. dollars, covering a broad spectrum of credit quality, from highly-rated investment grade securities to more speculative, higher-yielding debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.65% | -0.76% | -3.37% | -2.19% | -1.40% | +1.73% | -2.75% | -1.40% | -1.10% |
| Retorno total | +1.07% | +0.43% | -1.10% | +0.47% | +3.14% | +6.79% | +1.42% | +2.13% | +1.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 836 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.98% | 0 | $82.9M |
| 2 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 3.15% | 0 | $37.4M |
| 3 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 3.06% | 0 | $36.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 2.33% | 0 | $27.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 2.13% | 0 | $25.3M |
| 6 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 2.09% | 0 | $24.8M |
| 7 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 1.66% | 0 | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 1.65% | 0 | $19.5M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 1.61% | 0 | $19.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 1.59% | 0 | $18.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 1.55% | 0 | $18.3M |
| 12 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 1.51% | 0 | $17.9M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 1.42% | 0 | $16.9M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.31% | 0 | $15.5M |
| 15 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 1.25% | 0 | $14.8M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 | — | 1.09% | 0 | $12.9M |
| 17 | TREASURY BOND 2.75% 11/15/2047 | — | 1.07% | 0 | $12.7M |
| 18 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.96% | 0 | $11.3M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.95% | 0 | $11.3M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2029 | — | 0.82% | 0 | $9.7M |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00% 09/14/2026 | — | 0.81% | 0 | $9.6M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2028 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 23 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.72% | 0 | $8.5M |
| 24 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 0.69% | 0 | $8.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $6.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.58% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0203 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3550 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.97% / +14.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3550 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3530 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3250 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3280 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1490 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3720 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.17% / 4.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.115 / 0.782 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.99% / -2.99% | Sortino 1A | -0.164 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.106 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.415 |
| Desvio negativo 1A | 2.93% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 143.46K | Volume médio | 86.81K |
| AUM | $1.19B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.6M | +0.47% | $1.19B → $1.19B |
| 1 Semana | $5.6M | +0.47% | $1.18B → $1.19B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SYSB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.