SYFI Alliance Bernstein - AB Short Duration High Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.72 | Дневной диапазон | 35.71 – 35.74 |
| Диапазон за 52 недели | 35.11 – 36.28 | Объём торгов | 64.51K |
| Средний объём | 113.54K | AUM | $960.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.99% |
| NAV | 35.61 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jun 07, 2024 | Состав портфеля | 546 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J830 | ISIN | US00039J8302 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This acclaimed, expertly managed exchange-traded fund strategically invests in shorter-maturity, higher-yielding corporate debt. Its core objective is to deliver significant income, while also aiming to reduce the market swings often experienced with standard high-yield investment approaches.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.42% | -0.22% | -0.83% | -0.61% | -1.00% | — | — | — | +0.77% |
| Совокупная доходность | +0.90% | +1.25% | +2.12% | +2.85% | +5.12% | — | — | — | +6.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 565 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 4.82% | 43.10M | $45.7M |
| 2 | EUR260911 | — | 3.84% | -31.21M | $36.4M |
| 3 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 2.14% | 20.37M | $20.4M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 1.04% | 0 | $9.8M |
| 5 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 0.81% | 7.89M | $7.7M |
| 6 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.79% | 7.79M | $7.5M |
| 7 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.76% | 7.23M | $7.2M |
| 8 | MASTERBRAND INC COMPANY GUAR 144A 07/32 7 | — | 0.75% | 7.09M | $7.1M |
| 9 | MIWD HLDCO II/MIWD FIN COMPANY GUAR 144A 02/30… | — | 0.74% | 7.46M | $7.0M |
| 10 | BELRON UK FINANCE PLC SR SECURED 144A 10/29 5.75 | — | 0.73% | 6.92M | $7.0M |
| 11 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.72% | 6.96M | $6.8M |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/30 7 | — | 0.70% | 6.50M | $6.6M |
| 13 | ABC SUPPLY CO INC SR SECURED 144A 01/28 4 | — | 0.68% | 6.54M | $6.5M |
| 14 | BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSECURED 144A… | — | 0.68% | 6.25M | $6.4M |
| 15 | TEREX CORP COMPANY GUAR 144A 05/29 5 | — | 0.66% | 6.36M | $6.3M |
| 16 | THOR INDUSTRIES COMPANY GUAR 144A 10/29 4 | — | 0.65% | 6.57M | $6.2M |
| 17 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMPANY GUAR 144A 11/29… | — | 0.65% | 6.38M | $6.2M |
| 18 | GFL ENVIRONMENTAL INC COMPANY GUAR 144A 08/28 4 | — | 0.64% | 6.24M | $6.1M |
| 19 | SYNCHRONY FINANCIAL SUBORDINATED 02/33 7.25 | — | 0.64% | 5.92M | $6.1M |
| 20 | LCM INVESTMENTS HOLDINGS SR UNSECURED 144A… | — | 0.62% | 6.04M | $5.9M |
| 21 | CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 11/28 7.35 | — | 0.62% | 5.65M | $5.9M |
| 22 | AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 | — | 0.60% | 5.62M | $5.7M |
| 23 | OLIN CORP SR UNSECURED 02/30 5 | — | 0.59% | 5.75M | $5.6M |
| 24 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.58% | 5.61M | $5.5M |
| 25 | GAP INC/THE COMPANY GUAR 144A 10/29 3.625 | — | 0.58% | 5.83M | $5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1375 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1727 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1660 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1759 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1763 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1827 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1731 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1801 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1857 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1767 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1920 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1788 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1775 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.48 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.95% / — | Сортино 1Л | 0.726 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.193 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64.51K | Средний объём | 113.54K |
| AUM | $960.3M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $960.3M → $960.3M |
| 1 неделя | $11.0M | +1.16% | $948.0M → $960.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SYFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.