SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.69 | Дневной диапазон | 33.58 – 33.65 |
| Диапазон за 52 недели | 29.10 – 33.92 | Объём торгов | 1.95K |
| Средний объём | 4.30K | AUM | $67.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 33.74 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Meridian | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301505616 | ISIN | US3015056167 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective primarily by investing in equity securities. It invests mainly in common stocks and may invest in the securities of companies of any capitalization. Currently, the Sub-Adviser expects to invest a significant portion of the fund's assets in the securities of companies in the health care and information technology sectors, although this may change from time to time. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.29% | +4.90% | +6.33% | +2.10% | +1.33% | +11.88% | +4.67% | — | +6.40% |
| Совокупная доходность | +5.29% | +4.90% | +6.33% | +2.10% | +1.33% | +11.95% | +4.73% | — | +6.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.68% | 16.57K | $3.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.63% | 11.44K | $3.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.48% | 7.21K | $3.5M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.32% | 9.87K | $3.4M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.83% | 2.46K | $3.1M |
| 6 | VISA INC A | V | 4.71% | 8.14K | $3.0M |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 4.64% | 16.87K | $2.9M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 4.61% | 5.08K | $2.9M |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.97% | 13.68K | $2.5M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 3.93% | 2.66K | $2.5M |
| 11 | WALMART INC. | WMT | 3.51% | 21.41K | $2.2M |
| 12 | NETFLIX INC | NFLX | 3.39% | 26.77K | $2.1M |
| 13 | TJX COS INC | TJX | 3.24% | 14.58K | $2.1M |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | VRTX | 2.94% | 3.44K | $1.9M |
| 15 | INTUITIVE SURGICAL INC. | ISRG | 2.77% | 4.67K | $1.7M |
| 16 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2.65% | 7.61K | $1.7M |
| 17 | SERVICENOW INC. | NOW | 2.54% | 12.40K | $1.6M |
| 18 | ADOBE INC | ADBE | 2.20% | 5.11K | $1.4M |
| 19 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 1.67% | 3.42K | $1.1M |
| 20 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.51% | 10.76K | $958.1K |
| 21 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.50% | 10.56K | $947.6K |
| 22 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1.42% | 18.85K | $895.4K |
| 23 | CINTAS CORP | CTAS | 1.40% | 4.36K | $887.6K |
| 24 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 1.39% | 1.65K | $879.7K |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1.37% | 662 | $867.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0021 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 28, 2025 | Последняя выплата | $0.0021 (Aug 29, 2025) |
| Рост за 1 год | -95.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -40.96% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0021 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.0088 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0111 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.0052 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.0206 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 15, 2023 | $0.0051 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0100 |
| Jul 30, 2021 | Aug 02, 2021 | Aug 04, 2021 | $0.0004 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.39% / 15.42% | Шарп 1Л / 3Л | -0.129 / 0.627 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.03% / -19.53% | Сортино 1Л | -0.184 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.9 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.694 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.95K | Средний объём | 4.30K |
| AUM | $67.1M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 неделя | -$624.8K | -0.93% | $67.1M → $67.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SXQG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.