SWP Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,32 | Дневной диапазон | 27,13 – 27,25 |
| Диапазон за 52 недели | 25,73 – 29,87 | Объём торгов | 1,52 тыс. |
| Средний объём | 8,02 тыс. | AUM | 145,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | 9,65 % |
| NAV | 27,34 | Премия/дисконт | -0,62 % индикативный |
| Дата запуска | 24 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | SWP Investment Management | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56170L612 | ISIN | US56170L6121 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SWPs objective is to provide long-term capital appreciation with the secondary goal of providing income. It does so by actively investing in income-producing companies in the US equity market. The fund focuses on companies that have consistent profit margins and earnings growth while providing a history of paying stable dividends. The securities are actively managed but are selected using macroeconomic, fundamental, and technical analysis. The fund will primarily hold US companies, but it may invest in foreign issuers including ADRs and foreign securities traded on US exchanges. It may also hold companies of any size but is expected to substantially invest in large-caps. Note that the fund may tilt to certain sectors due to greater value stock exposure. Approximately 30-70 stocks will comprise the fund, all capped at 10% in weighting.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,55 % | -2,89 % | -4,50 % | -2,20 % | -2,69 % | — | — | — | -13,27 % |
| Совокупная доходность | -0,51 % | -0,88 % | -0,33 % | +4,58 % | +7,05 % | — | — | — | -12,08 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 74 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5,75 % | 16,01 тыс. | 8,3 млн $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4,92 % | 20,51 тыс. | 7,1 млн $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,18 % | 28,56 тыс. | 6,1 млн $ |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 4,01 % | 23,11 тыс. | 5,8 млн $ |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 3,57 % | 8 тыс. | 5,2 млн $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3,40 % | 15,27 тыс. | 4,9 млн $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,29 % | 14,75 тыс. | 4,8 млн $ |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3,17 % | 22,84 тыс. | 4,6 млн $ |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 3,02 % | 29,76 тыс. | 4,4 млн $ |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 2,87 % | 3,76 тыс. | 4,2 млн $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,80 % | 12,06 тыс. | 4,1 млн $ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 2,65 % | 13,47 тыс. | 3,8 млн $ |
| 13 | Emerson Electric Co | EMR | 2,58 % | 23,37 тыс. | 3,7 млн $ |
| 14 | Prologis Inc | PLD | 2,56 % | 29,35 тыс. | 3,7 млн $ |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2,52 % | 30,78 тыс. | 3,7 млн $ |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2,49 % | 20,96 тыс. | 3,6 млн $ |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,47 % | 2,74 тыс. | 3,6 млн $ |
| 18 | Cencora Inc | COR | 2,35 % | 10,1 тыс. | 3,4 млн $ |
| 19 | Medtronic PLC | MDT | 2,30 % | 34,52 тыс. | 3,3 млн $ |
| 20 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2,24 % | 16,26 тыс. | 3,3 млн $ |
| 21 | American Express Co | AXP | 2,23 % | 9,94 тыс. | 3,2 млн $ |
| 22 | RTX Corp | RTX | 2,21 % | 16,5 тыс. | 3,2 млн $ |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2,15 % | 2,75 тыс. | 3,1 млн $ |
| 24 | Citigroup Inc | C | 2,15 % | 25,49 тыс. | 3,1 млн $ |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2,15 % | 3,5 тыс. | 3,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9,65 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6210 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.5710 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.5710 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.6160 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.6330 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.8010 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.4000 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $0.1490 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | $0.2180 |
| 17 дек. 2024 г. | 17 дек. 2024 г. | 18 дек. 2024 г. | $0.1110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,10 % / 13,80 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,1810 / 0,4930 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,97 % / -16,43 % | Сортино 1Л | 0,2630 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7610 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8410 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,30 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,52 тыс. | Средний объём | 8,02 тыс. |
| AUM | 145,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,62 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,7 млн $ | +1,16 % | 144 млн $ → 145,2 млн $ |
| 1 месяц | 3 млн $ | +2,05 % | 146,3 млн $ → 145,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SWP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.