SWP Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,32 | Intervalo Diário | 27,13 – 27,25 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,73 – 29,87 | Volume | 1,52 mil |
| Volume Médio | 8,02 mil | AUM | US$ 145,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,99% | Yield (TTM) | 9,65% |
| NAV | 27,34 | Prêmio/Desconto | -0,62% indicativo |
| Início | 24 de set. de 2024 | Posições | 74 |
| Emissor | SWP Investment Management | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 56170L612 | ISIN | US56170L6121 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
SWPs objective is to provide long-term capital appreciation with the secondary goal of providing income. It does so by actively investing in income-producing companies in the US equity market. The fund focuses on companies that have consistent profit margins and earnings growth while providing a history of paying stable dividends. The securities are actively managed but are selected using macroeconomic, fundamental, and technical analysis. The fund will primarily hold US companies, but it may invest in foreign issuers including ADRs and foreign securities traded on US exchanges. It may also hold companies of any size but is expected to substantially invest in large-caps. Note that the fund may tilt to certain sectors due to greater value stock exposure. Approximately 30-70 stocks will comprise the fund, all capped at 10% in weighting.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,55% | -2,89% | -4,50% | -2,20% | -2,69% | — | — | — | -13,27% |
| Retorno total | -0,51% | -0,88% | -0,33% | +4,58% | +7,05% | — | — | — | -12,08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 74 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5,75% | 16,01 mil | US$ 8,3 mi |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4,92% | 20,51 mil | US$ 7,1 mi |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,18% | 28,56 mil | US$ 6,1 mi |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 4,01% | 23,11 mil | US$ 5,8 mi |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 3,57% | 8 mil | US$ 5,2 mi |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3,40% | 15,27 mil | US$ 4,9 mi |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,29% | 14,75 mil | US$ 4,8 mi |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3,17% | 22,84 mil | US$ 4,6 mi |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 3,02% | 29,76 mil | US$ 4,4 mi |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 2,87% | 3,76 mil | US$ 4,2 mi |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,80% | 12,06 mil | US$ 4,1 mi |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 2,65% | 13,47 mil | US$ 3,8 mi |
| 13 | Emerson Electric Co | EMR | 2,58% | 23,37 mil | US$ 3,7 mi |
| 14 | Prologis Inc | PLD | 2,56% | 29,35 mil | US$ 3,7 mi |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2,52% | 30,78 mil | US$ 3,7 mi |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2,49% | 20,96 mil | US$ 3,6 mi |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,47% | 2,74 mil | US$ 3,6 mi |
| 18 | Cencora Inc | COR | 2,35% | 10,1 mil | US$ 3,4 mi |
| 19 | Medtronic PLC | MDT | 2,30% | 34,52 mil | US$ 3,3 mi |
| 20 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2,24% | 16,26 mil | US$ 3,3 mi |
| 21 | American Express Co | AXP | 2,23% | 9,94 mil | US$ 3,2 mi |
| 22 | RTX Corp | RTX | 2,21% | 16,5 mil | US$ 3,2 mi |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2,15% | 2,75 mil | US$ 3,1 mi |
| 24 | Citigroup Inc | C | 2,15% | 25,49 mil | US$ 3,1 mi |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2,15% | 3,5 mil | US$ 3,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9,65% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6210 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.5710 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.5710 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.6160 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.6330 |
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.8010 |
| 29 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | $0.4000 |
| 27 de jun. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | $0.1490 |
| 28 de mar. de 2025 | 28 de mar. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | $0.2180 |
| 17 de dez. de 2024 | 17 de dez. de 2024 | 18 de dez. de 2024 | $0.1110 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,10% / 13,80% | Sharpe 1A / 3A | 0,1810 / 0,4930 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9,97% / -16,43% | Sortino 1A | 0,2630 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7610 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8410 |
| Desvio negativo 1A | 8,30% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,52 mil | Volume médio | 8,02 mil |
| AUM | US$ 145,2 mi | Prêmio/Desconto | -0,62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,7 mi | +1,16% | US$ 144 mi → US$ 145,2 mi |
| 1 Mês | US$ 3 mi | +2,05% | US$ 146,3 mi → US$ 145,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SWP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.