SWP Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 27,32 | Rentang Harian | 27,13 – 27,25 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,73 – 29,87 | Volume | 1,52 rb |
| Volume Rata-Rata | 8,02 rb | AUM | US$145,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,99% | Yield (TTM) | 9,65% |
| NAV | 27,34 | Premium/Diskon | -0,62% indikatif |
| Inception | 24 Sep 2024 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | SWP Investment Management | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56170L612 | ISIN | US56170L6121 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SWPs objective is to provide long-term capital appreciation with the secondary goal of providing income. It does so by actively investing in income-producing companies in the US equity market. The fund focuses on companies that have consistent profit margins and earnings growth while providing a history of paying stable dividends. The securities are actively managed but are selected using macroeconomic, fundamental, and technical analysis. The fund will primarily hold US companies, but it may invest in foreign issuers including ADRs and foreign securities traded on US exchanges. It may also hold companies of any size but is expected to substantially invest in large-caps. Note that the fund may tilt to certain sectors due to greater value stock exposure. Approximately 30-70 stocks will comprise the fund, all capped at 10% in weighting.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,55% | -2,89% | -4,50% | -2,20% | -2,69% | — | — | — | -13,27% |
| Total return | -0,51% | -0,88% | -0,33% | +4,58% | +7,05% | — | — | — | -12,08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 74 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5,75% | 16,01 rb | US$8,3 jt |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4,92% | 20,51 rb | US$7,1 jt |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,18% | 28,56 rb | US$6,1 jt |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 4,01% | 23,11 rb | US$5,8 jt |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 3,57% | 8 rb | US$5,2 jt |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3,40% | 15,27 rb | US$4,9 jt |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,29% | 14,75 rb | US$4,8 jt |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3,17% | 22,84 rb | US$4,6 jt |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 3,02% | 29,76 rb | US$4,4 jt |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 2,87% | 3,76 rb | US$4,2 jt |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,80% | 12,06 rb | US$4,1 jt |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 2,65% | 13,47 rb | US$3,8 jt |
| 13 | Emerson Electric Co | EMR | 2,58% | 23,37 rb | US$3,7 jt |
| 14 | Prologis Inc | PLD | 2,56% | 29,35 rb | US$3,7 jt |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2,52% | 30,78 rb | US$3,7 jt |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2,49% | 20,96 rb | US$3,6 jt |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,47% | 2,74 rb | US$3,6 jt |
| 18 | Cencora Inc | COR | 2,35% | 10,1 rb | US$3,4 jt |
| 19 | Medtronic PLC | MDT | 2,30% | 34,52 rb | US$3,3 jt |
| 20 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2,24% | 16,26 rb | US$3,3 jt |
| 21 | American Express Co | AXP | 2,23% | 9,94 rb | US$3,2 jt |
| 22 | RTX Corp | RTX | 2,21% | 16,5 rb | US$3,2 jt |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2,15% | 2,75 rb | US$3,1 jt |
| 24 | Citigroup Inc | C | 2,15% | 25,49 rb | US$3,1 jt |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2,15% | 3,5 rb | US$3,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9,65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6210 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5710 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.5710 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.6160 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.6330 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.8010 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.4000 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.1490 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.2180 |
| 17 Des 2024 | 17 Des 2024 | 18 Des 2024 | $0.1110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,10% / 13,80% | Sharpe 1T / 3T | 0,1810 / 0,4930 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,97% / -16,43% | Sortino 1T | 0,2630 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7610 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8410 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,52 rb | Volume rata-rata | 8,02 rb |
| AUM | US$145,2 jt | Premium/Diskon | -0,62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,7 jt | +1,16% | US$144 jt → US$145,2 jt |
| 1 Bulan | US$3 jt | +2,05% | US$146,3 jt → US$145,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SWP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.