SWP Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:29 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,18 | Tagesspanne | 27,31 – 27,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,73 – 29,87 | Volumen | 14184 |
| Durchschn. Volumen | 8015 | AUM | 145,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | 9,65 % |
| NAV | 27,34 | Aufgeld/Abschlag | +0,22 % indikativ |
| Auflegung | 24.09.2024 | Positionen | 74 |
| Anbieter | SWP Investment Management | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56170L612 | ISIN | US56170L6121 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
SWPs objective is to provide long-term capital appreciation with the secondary goal of providing income. It does so by actively investing in income-producing companies in the US equity market. The fund focuses on companies that have consistent profit margins and earnings growth while providing a history of paying stable dividends. The securities are actively managed but are selected using macroeconomic, fundamental, and technical analysis. The fund will primarily hold US companies, but it may invest in foreign issuers including ADRs and foreign securities traded on US exchanges. It may also hold companies of any size but is expected to substantially invest in large-caps. Note that the fund may tilt to certain sectors due to greater value stock exposure. Approximately 30-70 stocks will comprise the fund, all capped at 10% in weighting.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,55 % | -2,89 % | -4,50 % | -2,20 % | -2,69 % | — | — | — | -13,27 % |
| Gesamtrendite | -0,51 % | -0,88 % | -0,33 % | +4,58 % | +7,05 % | — | — | — | -12,08 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 74 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5,75 % | 16013 | 8,3 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4,92 % | 20506 | 7,1 Mio. $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,18 % | 28562 | 6,1 Mio. $ |
| 4 | International Business Machines Corp | IBM | 4,01 % | 23113 | 5,8 Mio. $ |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 3,57 % | 7998 | 5,2 Mio. $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3,40 % | 15271 | 4,9 Mio. $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,29 % | 14750 | 4,8 Mio. $ |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3,17 % | 22841 | 4,6 Mio. $ |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 3,02 % | 29764 | 4,4 Mio. $ |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 2,87 % | 3756 | 4,2 Mio. $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,80 % | 12056 | 4,1 Mio. $ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 2,65 % | 13473 | 3,8 Mio. $ |
| 13 | Emerson Electric Co | EMR | 2,58 % | 23372 | 3,7 Mio. $ |
| 14 | Prologis Inc | PLD | 2,56 % | 29346 | 3,7 Mio. $ |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2,52 % | 30784 | 3,7 Mio. $ |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2,49 % | 20958 | 3,6 Mio. $ |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,47 % | 2743 | 3,6 Mio. $ |
| 18 | Cencora Inc | COR | 2,35 % | 10097 | 3,4 Mio. $ |
| 19 | Medtronic PLC | MDT | 2,30 % | 34523 | 3,3 Mio. $ |
| 20 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2,24 % | 16260 | 3,3 Mio. $ |
| 21 | American Express Co | AXP | 2,23 % | 9944 | 3,2 Mio. $ |
| 22 | RTX Corp | RTX | 2,21 % | 16504 | 3,2 Mio. $ |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2,15 % | 2749 | 3,1 Mio. $ |
| 24 | Citigroup Inc | C | 2,15 % | 25489 | 3,1 Mio. $ |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2,15 % | 3496 | 3,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9,65 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.6210 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5710 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.5710 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.6160 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.6330 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.8010 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.4000 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | $0.1490 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | $0.2180 |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | $0.1110 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,10 % / 13,80 % | Sharpe 1J / 3J | 0,1810 / 0,4930 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,97 % / -16,43 % | Sortino 1J | 0,2630 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7610 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8410 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,30 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14184 | Durchschnittliches Volumen | 8015 |
| AUM | 145,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,22 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,7 Mio. $ | +1,16 % | 144 Mio. $ → 145,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 3 Mio. $ | +2,05 % | 146,3 Mio. $ → 145,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SWP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.