SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.49 | Günlük Aralık | 33.36 – 33.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.45 – 34.21 | Hacim | 11.27K |
| Ort. Hacim | 77.70K | AUM | $158.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 3.17% |
| NAV | 33.29 | Prim/İskonto | +0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 05, 2018 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | Amplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 032108888 | ISIN | US0321088884 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) is structured to replicate the investment outcomes of the S-Network BlackSwan Core Index. This underlying index pursues a dual objective: capturing the full upside potential of the S&P 500, concurrently mitigating the risk of significant market declines. To achieve this, the ETF primarily allocates approximately 90% of its assets to U.S. Treasury securities, with the remaining 10% invested in in-the-money call options on the SPY ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.76% | -0.59% | +2.04% | +3.14% | +7.07% | +10.28% | -1.18% | — | +3.79% |
| Toplam getiri | +2.76% | +0.45% | +3.94% | +5.05% | +10.64% | +13.62% | +2.29% | — | +6.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.68% | 16.08M | $13.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.64% | 14.94M | $13.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.61% | 14.68M | $13.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.61% | 13.97M | $13.7M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.61% | 14.43M | $13.7M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.60% | 14.04M | $13.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.59% | 13.72M | $13.6M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.58% | 13.86M | $13.6M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.57% | 14.01M | $13.6M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.57% | 14.05M | $13.6M |
| 11 | SPY 12/18/2026 645.01 C | — | 7.20% | 876 | $11.4M |
| 12 | SPY 06/17/2027 720.01 C | — | 5.49% | 958 | $8.7M |
| 13 | Cash & Other | — | 0.90% | 1.43M | $1.4M |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.36% | 567.95K | $567.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.17% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0630 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.3544 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.12% / +18.14% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3544 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2403 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2352 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2331 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2372 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2231 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2153 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1464 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1935 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1913 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2084 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1894 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.26% / 11.02% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.735 / 0.97 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.04% / -10.20% | Sortino 1Y | 1.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.573 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.904 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.27K | Ortalama hacim | 77.70K |
| AUM | $158.8M | Prim/İskonto | +0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$101.9K | -0.06% | $158.9M → $158.8M |
| 1 Hafta | -$1.1M | -0.67% | $160.4M → $158.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SWAN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.