SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.49 | Дневной диапазон | 33.36 – 33.44 |
| Диапазон за 52 недели | 30.45 – 34.21 | Объём торгов | 11.27K |
| Средний объём | 77.70K | AUM | $158.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 3.17% |
| NAV | 33.29 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2018 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 032108888 | ISIN | US0321088884 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) is structured to replicate the investment outcomes of the S-Network BlackSwan Core Index. This underlying index pursues a dual objective: capturing the full upside potential of the S&P 500, concurrently mitigating the risk of significant market declines. To achieve this, the ETF primarily allocates approximately 90% of its assets to U.S. Treasury securities, with the remaining 10% invested in in-the-money call options on the SPY ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.76% | -0.59% | +2.04% | +3.14% | +7.07% | +10.28% | -1.18% | — | +3.79% |
| Совокупная доходность | +2.76% | +0.45% | +3.94% | +5.05% | +10.64% | +13.62% | +2.29% | — | +6.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.68% | 16.08M | $13.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.64% | 14.94M | $13.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.61% | 14.68M | $13.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.61% | 13.97M | $13.7M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.61% | 14.43M | $13.7M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.60% | 14.04M | $13.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.59% | 13.72M | $13.6M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.58% | 13.86M | $13.6M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.57% | 14.01M | $13.6M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.57% | 14.05M | $13.6M |
| 11 | SPY 12/18/2026 645.01 C | — | 7.20% | 876 | $11.4M |
| 12 | SPY 06/17/2027 720.01 C | — | 5.49% | 958 | $8.7M |
| 13 | Cash & Other | — | 0.90% | 1.43M | $1.4M |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.36% | 567.95K | $567.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0630 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3544 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.12% / +18.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3544 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2403 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2352 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2331 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2372 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2231 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2153 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1464 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1935 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1913 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2084 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1894 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.26% / 11.02% | Шарп 1Л / 3Л | 0.735 / 0.97 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.04% / -10.20% | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.573 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.904 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.06% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.27K | Средний объём | 77.70K |
| AUM | $158.8M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$101.9K | -0.06% | $158.9M → $158.8M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.67% | $160.4M → $158.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SWAN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.