SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.29 | Intervalo Diário | 32.27 – 32.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.45 – 34.21 | Volume | 2.49K |
| Volume Médio | 8.67K | AUM | $152.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 3.39% |
| NAV | 32.32 | Prêmio/Desconto | +0.29% indicativo |
| Início | Nov 06, 2018 | Posições | 12 |
| Emissor | Amplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 032108888 | ISIN | US0321088884 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) is structured to replicate the investment outcomes of the S-Network BlackSwan Core Index. This underlying index pursues a dual objective: capturing the full upside potential of the S&P 500, concurrently mitigating the risk of significant market declines. To achieve this, the ETF primarily allocates approximately 90% of its assets to U.S. Treasury securities, with the remaining 10% invested in in-the-money call options on the SPY ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.46% | -2.61% | +2.05% | -0.18% | +0.06% | +10.45% | -1.21% | — | +3.30% |
| Retorno total | -1.46% | -2.61% | +3.12% | +1.66% | +2.66% | +13.50% | +2.23% | — | +6.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.60% | 15.74M | $13.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.54% | 14.62M | $13.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.51% | 14.28M | $13.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.49% | 13.90M | $13.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.49% | 13.68M | $13.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.48% | 14.38M | $13.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.44% | 13.43M | $12.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.42% | 13.57M | $12.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.40% | 13.71M | $12.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.39% | 13.75M | $12.8M |
| 11 | SPY 12/18/2026 645.01 C | — | 7.63% | 845 | $11.7M |
| 12 | SPY 06/17/2027 720.01 C | — | 5.76% | 928 | $8.8M |
| 13 | Cash & Other | — | 1.39% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.47% | 717.03K | $717.0K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.39% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0998 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2699 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +21.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.79% / +17.36% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3544 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2403 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2352 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2331 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2372 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2231 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2153 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1464 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1935 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1913 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2084 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.73% / 11.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.062 / 0.906 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.04% / -10.20% | Sortino 1A | 0.089 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.575 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.895 |
| Desvio negativo 1A | 7.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.49K | Volume médio | 8.67K |
| AUM | $152.5M | Prêmio/Desconto | +0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$187.6K | -0.12% | $152.7M → $152.5M |
| 1 Mês | -$1.4M | -0.91% | $155.2M → $152.5M |
| 1 Semana | -$150.2K | -0.10% | $151.0M → $152.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.