SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.29 | Day Range | 32.27 – 32.45 |
| 52-Week Range | 30.45 – 34.21 | Volume | 2.49K |
| Avg Volume | 8.67K | AUM | $152.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 3.39% |
| NAV | 32.32 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Nov 06, 2018 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | Amplify | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 032108888 | ISIN | US0321088884 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) is structured to replicate the investment outcomes of the S-Network BlackSwan Core Index. This underlying index pursues a dual objective: capturing the full upside potential of the S&P 500, concurrently mitigating the risk of significant market declines. To achieve this, the ETF primarily allocates approximately 90% of its assets to U.S. Treasury securities, with the remaining 10% invested in in-the-money call options on the SPY ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.46% | -2.61% | +2.05% | -0.18% | +0.06% | +10.45% | -1.21% | — | +3.30% |
| Rendimento totale | -1.46% | -2.61% | +3.12% | +1.66% | +2.66% | +13.50% | +2.23% | — | +6.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.60% | 15.74M | $13.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.54% | 14.62M | $13.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.51% | 14.28M | $13.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.49% | 13.90M | $13.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.49% | 13.68M | $13.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.48% | 14.38M | $13.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.44% | 13.43M | $12.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.42% | 13.57M | $12.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.40% | 13.71M | $12.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.39% | 13.75M | $12.8M |
| 11 | SPY 12/18/2026 645.01 C | — | 7.63% | 845 | $11.7M |
| 12 | SPY 06/17/2027 720.01 C | — | 5.76% | 928 | $8.8M |
| 13 | Cash & Other | — | 1.39% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.47% | 717.03K | $717.0K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0998 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2699 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +21.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.79% / +17.36% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3544 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2403 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2352 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2331 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2372 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2231 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2153 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1464 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1935 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1913 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2084 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.73% / 11.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.062 / 0.906 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.04% / -10.20% | Sortino 1A | 0.089 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.575 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.895 |
| Downside deviation 1Y | 7.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.49K | Average volume | 8.67K |
| AUM | $152.5M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$187.6K | -0.12% | $152.7M → $152.5M |
| 1 Month | -$1.4M | -0.91% | $155.2M → $152.5M |
| 1 Week | -$150.2K | -0.10% | $151.0M → $152.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SWAN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.