SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.29 | Rentang Harian | 32.27 – 32.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.45 – 34.21 | Volume | 2.49K |
| Volume Rata-Rata | 8.67K | AUM | $152.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.39% |
| NAV | 32.32 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Nov 06, 2018 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 032108888 | ISIN | US0321088884 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) is structured to replicate the investment outcomes of the S-Network BlackSwan Core Index. This underlying index pursues a dual objective: capturing the full upside potential of the S&P 500, concurrently mitigating the risk of significant market declines. To achieve this, the ETF primarily allocates approximately 90% of its assets to U.S. Treasury securities, with the remaining 10% invested in in-the-money call options on the SPY ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.46% | -2.61% | +2.05% | -0.18% | +0.06% | +10.45% | -1.21% | — | +3.30% |
| Total return | -1.46% | -2.61% | +3.12% | +1.66% | +2.66% | +13.50% | +2.23% | — | +6.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.60% | 15.74M | $13.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.54% | 14.62M | $13.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.51% | 14.28M | $13.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.49% | 13.90M | $13.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.49% | 13.68M | $13.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.48% | 14.38M | $13.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.44% | 13.43M | $12.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.42% | 13.57M | $12.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.40% | 13.71M | $12.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.39% | 13.75M | $12.8M |
| 11 | SPY 12/18/2026 645.01 C | — | 7.63% | 845 | $11.7M |
| 12 | SPY 06/17/2027 720.01 C | — | 5.76% | 928 | $8.8M |
| 13 | Cash & Other | — | 1.39% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.47% | 717.03K | $717.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0998 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2699 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +21.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.79% / +17.36% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3544 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2403 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2352 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2331 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2372 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2231 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2153 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1464 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1935 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1913 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2084 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.73% / 11.03% | Sharpe 1T / 3T | 0.062 / 0.906 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.04% / -10.20% | Sortino 1T | 0.089 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.575 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.895 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.49K | Volume rata-rata | 8.67K |
| AUM | $152.5M | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$187.6K | -0.12% | $152.7M → $152.5M |
| 1 Bulan | -$1.4M | -0.91% | $155.2M → $152.5M |
| 1 Minggu | -$150.2K | -0.10% | $151.0M → $152.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SWAN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.