SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.22 | Dagbandbreedte | 42.09 – 42.31 |
| 52-weeksbereik | 31.96 – 44.28 | Volume | 53.58K |
| Gem. volume | 31.27K | AUM | $160.3M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 42.18 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 27, 2020 | Posities | 246 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46436E536 | ISIN | US46436E5362 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the Russell 2000 Focused Value Select Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF was formed on October 27, 2020 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.04% | +0.67% | +11.86% | +22.81% | +27.45% | +16.78% | +6.31% | — | +14.07% |
| Totaalrendement | -2.04% | +0.67% | +12.25% | +23.60% | +29.80% | +18.98% | +8.56% | — | +16.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 242 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBEX LTD | IBEX | 0.69% | 22.50K | $999.00 |
| 2 | CORECIVIC REIT | CXW | 0.69% | 30.52K | $998.00 |
| 3 | MANITOWOC INC | MTW | 0.69% | 45.95K | $998.00 |
| 4 | LIFESTANCE HEALTH GROUP | LFST | 0.69% | 82.49K | $994.00 |
| 5 | HEALTHSTREAM | HSTM | 0.68% | 30.08K | $976.00 |
| 6 | ONESPAN | OSPN | 0.67% | 53.93K | $971.00 |
| 7 | DORIAN LPG | LPG | 0.65% | 16.20K | $943.00 |
| 8 | PROGYNY | PGNY | 0.65% | 33.61K | $935.00 |
| 9 | MYERS INDUSTRIES INC | MYE | 0.65% | 30.30K | $929.00 |
| 10 | INTERNATIONAL SEAWAYS | INSW | 0.64% | 7.53K | $917.00 |
| 11 | AZENTA | AZTA | 0.63% | 25.42K | $914.00 |
| 12 | SCANSOURCE | SCSC | 0.62% | 15.19K | $898.00 |
| 13 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 0.62% | 7.06K | $893.00 |
| 14 | SUNCOKE ENERGY INC | SXC | 0.62% | 91.57K | $892.00 |
| 15 | PC CONNECTION INC | CNXN | 0.62% | 9.80K | $890.00 |
| 16 | UNITED FIRE GROUP INC | UFCS | 0.61% | 15.49K | $873.00 |
| 17 | STAGWELL CLASS A | STGW | 0.61% | 99.60K | $872.00 |
| 18 | CASTLE BIOSCIENCES | CSTL | 0.60% | 25.50K | $859.00 |
| 19 | MIMEDX GROUP | MDXG | 0.60% | 185.86K | $858.00 |
| 20 | TEEKAY TANKERS LTD CLASS A | TNK | 0.59% | 7.95K | $847.00 |
| 21 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT | PEB | 0.59% | 44.45K | $843.00 |
| 22 | DHT HOLDINGS | DHT | 0.58% | 33.79K | $842.00 |
| 23 | BLUELINX HOLDINGS | BXC | 0.58% | 11.79K | $840.00 |
| 24 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | FET | 0.58% | 9.93K | $838.00 |
| 25 | PAR PACIFIC HOLDINGS | PARR | 0.58% | 9.51K | $833.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9331 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 15, 2026 | Laatste betaling | $0.2531 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | +147.74% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +15.65% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2531 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1425 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1142 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4233 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1915 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1711 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0140 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2211 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2060 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1638 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1885 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1955 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.22% / 21.22% | Sharpe 1J / 3J | 2.08 / 0.863 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.96% / -27.44% | Sortino 1J | 3.42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.916 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.6 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.26% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 53.58K | Gemiddeld volume | 31.27K |
| AUM | $160.3M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.0M | +1.23% | $158.3M → $160.3M |
| 1 maand | $5.3M | +3.36% | $158.4M → $160.3M |
| 1 week | $3.0M | +1.89% | $157.8M → $160.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.