SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.89 | Дневной диапазон | 24.87 – 24.89 |
| Диапазон за 52 недели | 24.77 – 25.39 | Объём торгов | 120.07K |
| Средний объём | 298.18K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 4.52% |
| NAV | 24.87 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2017 | Состав портфеля | 1622 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G243 | ISIN | US46435G2434 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF aims to replicate the financial performance of a specific index. This underlying index is composed of high-quality corporate debt, denominated in U.S. dollars, with maturities spanning between one and five years. A crucial requirement for inclusion is that the bonds must be issued by companies known for their strong environmental, social, and governance (ESG) practices. Furthermore, the ETF strives to maintain a risk and return profile consistent with that of the overarching index from which its benchmark is derived.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.34% | -1.83% | -1.37% | -1.29% | +1.47% | -0.87% | — | -0.10% |
| Совокупная доходность | +0.77% | +0.77% | +0.36% | +1.22% | +3.19% | +5.52% | +2.25% | — | +2.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1624 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.61% | 0 | $8.0M |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC 4.63% 10/15/2028 | — | 0.55% | 0 | $7.2M |
| 3 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. 6.35% 08/18/2028 | — | 0.42% | 0 | $5.5M |
| 4 | NATIONAL GRID PLC 5.60% 06/12/2028 | — | 0.40% | 0 | $5.3M |
| 5 | TRACTOR SUPPLY COMPANY 1.75% 11/01/2030 | — | 0.38% | 0 | $5.0M |
| 6 | CUMMINS INC 4.90% 02/20/2029 | — | 0.38% | 0 | $4.9M |
| 7 | JACOBS SOLUTIONS INC 4.75% 03/03/2031 | — | 0.37% | 0 | $4.8M |
| 8 | CNH INDUSTRIAL NV MTN 3.85% 11/15/2027 | — | 0.37% | 0 | $4.8M |
| 9 | CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 4.58%… | — | 0.36% | 0 | $4.8M |
| 10 | NATIONAL BANK OF CANADA MTN 4.93% 06/04/2032 | — | 0.35% | 0 | $4.6M |
| 11 | LKQ CORP 5.75% 06/15/2028 | — | 0.34% | 0 | $4.5M |
| 12 | KONINKLIJKE KPN NV 8.38% 10/01/2030 | — | 0.34% | 0 | $4.5M |
| 13 | BEST BUY CO INC 4.45% 10/01/2028 | — | 0.34% | 0 | $4.4M |
| 14 | DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 5.13% 08/15/2030 | — | 0.34% | 0 | $4.4M |
| 15 | CRH SMW FINANCE DAC 5.20% 05/21/2029 | — | 0.34% | 0 | $4.4M |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 03/21/2031 | — | 0.34% | 0 | $4.4M |
| 17 | CRH AMERICA FINANCE INC 4.40% 02/09/2031 | — | 0.33% | 0 | $4.4M |
| 18 | DIGITAL REALTY TRUST LP 3.60% 07/01/2029 | — | 0.32% | 0 | $4.2M |
| 19 | NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20% 08/14/2030 | — | 0.32% | 0 | $4.2M |
| 20 | SBA COMMUNICATIONS CORP 5.15% 07/15/2031 | — | 0.31% | 0 | $4.1M |
| 21 | NATIONAL BANK OF CANADA MTN 5.60% 12/18/2028 | — | 0.30% | 0 | $4.0M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC 4.30% 03/16/2031 | — | 0.30% | 0 | $4.0M |
| 23 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC 2.80% 08/19/2029 | — | 0.30% | 0 | $3.9M |
| 24 | AUTODESK INC 2.85% 01/15/2030 | — | 0.30% | 0 | $3.9M |
| 25 | WILLIAMS COMPANIES INC 2.60% 03/15/2031 | — | 0.30% | 0 | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1242 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0954 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.59% / +25.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0954 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0925 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0842 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0962 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0941 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0931 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0973 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0950 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0945 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0934 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0929 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.96% / 2.48% | Шарп 1Л / 3Л | -0.253 / 0.756 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.49% / -1.49% | Сортино 1Л | -0.381 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.037 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.354 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120.07K | Средний объём | 298.18K |
| AUM | $1.31B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +0.18% | $1.31B → $1.31B |
| 1 неделя | $1.4M | +0.10% | $1.31B → $1.31B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SUSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.