SUBZ Roundhill Streaming Services & Technology ETF
Koers per Apr 06, 2022 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 7.45 | Dagbandbreedte | 7.35 – 7.45 |
| 52-weeksbereik | 7.35 – 7.45 | Volume | 21.63K |
| Gem. volume | 14.27K | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 7.47 | Premie/korting | -0.54% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 09, 2021 | Posities | 39 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | US53656F4413 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Streaming Companies that receive a majority of their revenue or profits from, or invest a majority of their assets in, operations in the communication services and/or technology sectors. Its portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities (from both developed and emerging market countries). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +26.57% | -16.97% | -28.70% | -17.91% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
| Totaalrendement | +26.58% | -16.98% | -28.69% | -17.90% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 13, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | 7.20% | 5.40K | $1.6M |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 6.46% | 2.13K | $1.4M |
| 3 | AFREECATV CO LTD | 067160.KS | 4.84% | 5.95K | $1.1M |
| 4 | DISNEY WALT CO | DIS | 4.82% | 6.35K | $1.1M |
| 5 | ROKU INC | ROKU | 4.52% | 3.23K | $1.0M |
| 6 | FUBOTV INC | FUBO | 4.27% | 28.29K | $955.0K |
| 7 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | 3.41% | 94.71K | $763.3K |
| 8 | IQIYI INC | IQ | 3.22% | 84.81K | $720.9K |
| 9 | KUAISHOU TECHNOLOG | 1024.HK | 3.14% | 54.60K | $701.6K |
| 10 | VIACOMCBS INC | VIAC | 3.05% | 18.27K | $682.6K |
| 11 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 2.95% | 12.52K | $659.3K |
| 12 | DISCOVERY INC | DISCA | 2.85% | 25.97K | $637.7K |
| 13 | PELOTON INTERACTIVE INC | PTON | 2.67% | 6.68K | $597.2K |
| 14 | LIVERAMP HLDGS INC | RAMP | 2.66% | 11.16K | $594.5K |
| 15 | J-STREAM IMC | 4308.T | 2.61% | 66.60K | $584.1K |
| 16 | BILIBILI INC | BILI | 2.51% | 7.20K | $561.3K |
| 17 | MAGNITE INC | MGNI | 2.36% | 19.76K | $528.1K |
| 18 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 2.26% | 80.20K | $504.5K |
| 19 | NORDIC ENTERTAINM | — | 2.25% | 8.52K | $502.2K |
| 20 | THE TRADE DESK INC | TTD | 2.15% | 6.41K | $480.7K |
| 21 | MULTICHOICE GROUP | MCG.JO | 2.14% | 60.26K | $478.5K |
| 22 | DOUYU INTL HLDGS LTD | DOYU | 2.10% | 147.43K | $468.8K |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.07% | 4.40K | $462.8K |
| 24 | SONOS INC | SONO | 2.00% | 13.02K | $447.9K |
| 25 | HUYA INC | HUYA | 2.00% | 51.30K | $447.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 21.63K | Gemiddeld volume | 14.27K |
| AUM | $13.1M | Premie/korting | -0.54% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SUBZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.