SUBZ Roundhill Streaming Services & Technology ETF
Quotazione aggiornata al Apr 06, 2022 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.45 | Day Range | 7.35 – 7.45 |
| 52-Week Range | 7.35 – 7.45 | Volume | 21.63K |
| Avg Volume | 14.27K | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 7.47 | Premio/Sconto | -0.54% indicativo |
| Inception | Feb 09, 2021 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | US53656F4413 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Streaming Companies that receive a majority of their revenue or profits from, or invest a majority of their assets in, operations in the communication services and/or technology sectors. Its portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities (from both developed and emerging market countries). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +26.57% | -16.97% | -28.70% | -17.91% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
| Rendimento totale | +26.58% | -16.98% | -28.69% | -17.90% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 13, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | 7.20% | 5.40K | $1.6M |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 6.46% | 2.13K | $1.4M |
| 3 | AFREECATV CO LTD | 067160.KS | 4.84% | 5.95K | $1.1M |
| 4 | DISNEY WALT CO | DIS | 4.82% | 6.35K | $1.1M |
| 5 | ROKU INC | ROKU | 4.52% | 3.23K | $1.0M |
| 6 | FUBOTV INC | FUBO | 4.27% | 28.29K | $955.0K |
| 7 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | 3.41% | 94.71K | $763.3K |
| 8 | IQIYI INC | IQ | 3.22% | 84.81K | $720.9K |
| 9 | KUAISHOU TECHNOLOG | 1024.HK | 3.14% | 54.60K | $701.6K |
| 10 | VIACOMCBS INC | VIAC | 3.05% | 18.27K | $682.6K |
| 11 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 2.95% | 12.52K | $659.3K |
| 12 | DISCOVERY INC | DISCA | 2.85% | 25.97K | $637.7K |
| 13 | PELOTON INTERACTIVE INC | PTON | 2.67% | 6.68K | $597.2K |
| 14 | LIVERAMP HLDGS INC | RAMP | 2.66% | 11.16K | $594.5K |
| 15 | J-STREAM IMC | 4308.T | 2.61% | 66.60K | $584.1K |
| 16 | BILIBILI INC | BILI | 2.51% | 7.20K | $561.3K |
| 17 | MAGNITE INC | MGNI | 2.36% | 19.76K | $528.1K |
| 18 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 2.26% | 80.20K | $504.5K |
| 19 | NORDIC ENTERTAINM | — | 2.25% | 8.52K | $502.2K |
| 20 | THE TRADE DESK INC | TTD | 2.15% | 6.41K | $480.7K |
| 21 | MULTICHOICE GROUP | MCG.JO | 2.14% | 60.26K | $478.5K |
| 22 | DOUYU INTL HLDGS LTD | DOYU | 2.10% | 147.43K | $468.8K |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.07% | 4.40K | $462.8K |
| 24 | SONOS INC | SONO | 2.00% | 13.02K | $447.9K |
| 25 | HUYA INC | HUYA | 2.00% | 51.30K | $447.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21.63K | Average volume | 14.27K |
| AUM | $13.1M | Premio/Sconto | -0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SUBZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.