SUBZ Roundhill Streaming Services & Technology ETF
Cotización a fecha de Apr 06, 2022 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 7.45 | Rango diario | 7.35 – 7.45 |
| Rango de 52 semanas | 7.35 – 7.45 | Volumen | 21.63K |
| Volumen prom. | 14.27K | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 7.47 | Prima/Descuento | -0.54% indicativo |
| Inicio | Feb 09, 2021 | Posiciones | 39 |
| Emisor | Roundhill Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | US53656F4413 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Streaming Companies that receive a majority of their revenue or profits from, or invest a majority of their assets in, operations in the communication services and/or technology sectors. Its portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities (from both developed and emerging market countries). The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +26.57% | -16.97% | -28.70% | -17.91% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
| Rentabilidad total | +26.58% | -16.98% | -28.69% | -17.90% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Apr 13, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 39 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | 7.20% | 5.40K | $1.6M |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 6.46% | 2.13K | $1.4M |
| 3 | AFREECATV CO LTD | 067160.KS | 4.84% | 5.95K | $1.1M |
| 4 | DISNEY WALT CO | DIS | 4.82% | 6.35K | $1.1M |
| 5 | ROKU INC | ROKU | 4.52% | 3.23K | $1.0M |
| 6 | FUBOTV INC | FUBO | 4.27% | 28.29K | $955.0K |
| 7 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | 3.41% | 94.71K | $763.3K |
| 8 | IQIYI INC | IQ | 3.22% | 84.81K | $720.9K |
| 9 | KUAISHOU TECHNOLOG | 1024.HK | 3.14% | 54.60K | $701.6K |
| 10 | VIACOMCBS INC | VIAC | 3.05% | 18.27K | $682.6K |
| 11 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 2.95% | 12.52K | $659.3K |
| 12 | DISCOVERY INC | DISCA | 2.85% | 25.97K | $637.7K |
| 13 | PELOTON INTERACTIVE INC | PTON | 2.67% | 6.68K | $597.2K |
| 14 | LIVERAMP HLDGS INC | RAMP | 2.66% | 11.16K | $594.5K |
| 15 | J-STREAM IMC | 4308.T | 2.61% | 66.60K | $584.1K |
| 16 | BILIBILI INC | BILI | 2.51% | 7.20K | $561.3K |
| 17 | MAGNITE INC | MGNI | 2.36% | 19.76K | $528.1K |
| 18 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 2.26% | 80.20K | $504.5K |
| 19 | NORDIC ENTERTAINM | — | 2.25% | 8.52K | $502.2K |
| 20 | THE TRADE DESK INC | TTD | 2.15% | 6.41K | $480.7K |
| 21 | MULTICHOICE GROUP | MCG.JO | 2.14% | 60.26K | $478.5K |
| 22 | DOUYU INTL HLDGS LTD | DOYU | 2.10% | 147.43K | $468.8K |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.07% | 4.40K | $462.8K |
| 24 | SONOS INC | SONO | 2.00% | 13.02K | $447.9K |
| 25 | HUYA INC | HUYA | 2.00% | 51.30K | $447.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 21.63K | Volumen promedio | 14.27K |
| AUM | $13.1M | Prima/Descuento | -0.54% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SUBZ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.