SUBZ Roundhill Streaming Services & Technology ETF
Kurs vom Apr 06, 2022 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 7.45 | Tagesspanne | 7.35 – 7.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 7.35 – 7.45 | Volumen | 21.63K |
| Durchschn. Volumen | 14.27K | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 7.47 | Aufgeld/Abschlag | -0.54% indikativ |
| Auflegung | Feb 09, 2021 | Positionen | 39 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | US53656F4413 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Streaming Companies that receive a majority of their revenue or profits from, or invest a majority of their assets in, operations in the communication services and/or technology sectors. Its portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities (from both developed and emerging market countries). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +26.57% | -16.97% | -28.70% | -17.91% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
| Gesamtrendite | +26.58% | -16.98% | -28.69% | -17.90% | -43.20% | — | — | — | -51.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 13, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | 7.20% | 5.40K | $1.6M |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 6.46% | 2.13K | $1.4M |
| 3 | AFREECATV CO LTD | 067160.KS | 4.84% | 5.95K | $1.1M |
| 4 | DISNEY WALT CO | DIS | 4.82% | 6.35K | $1.1M |
| 5 | ROKU INC | ROKU | 4.52% | 3.23K | $1.0M |
| 6 | FUBOTV INC | FUBO | 4.27% | 28.29K | $955.0K |
| 7 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | 3.41% | 94.71K | $763.3K |
| 8 | IQIYI INC | IQ | 3.22% | 84.81K | $720.9K |
| 9 | KUAISHOU TECHNOLOG | 1024.HK | 3.14% | 54.60K | $701.6K |
| 10 | VIACOMCBS INC | VIAC | 3.05% | 18.27K | $682.6K |
| 11 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 2.95% | 12.52K | $659.3K |
| 12 | DISCOVERY INC | DISCA | 2.85% | 25.97K | $637.7K |
| 13 | PELOTON INTERACTIVE INC | PTON | 2.67% | 6.68K | $597.2K |
| 14 | LIVERAMP HLDGS INC | RAMP | 2.66% | 11.16K | $594.5K |
| 15 | J-STREAM IMC | 4308.T | 2.61% | 66.60K | $584.1K |
| 16 | BILIBILI INC | BILI | 2.51% | 7.20K | $561.3K |
| 17 | MAGNITE INC | MGNI | 2.36% | 19.76K | $528.1K |
| 18 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 2.26% | 80.20K | $504.5K |
| 19 | NORDIC ENTERTAINM | — | 2.25% | 8.52K | $502.2K |
| 20 | THE TRADE DESK INC | TTD | 2.15% | 6.41K | $480.7K |
| 21 | MULTICHOICE GROUP | MCG.JO | 2.14% | 60.26K | $478.5K |
| 22 | DOUYU INTL HLDGS LTD | DOYU | 2.10% | 147.43K | $468.8K |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.07% | 4.40K | $462.8K |
| 24 | SONOS INC | SONO | 2.00% | 13.02K | $447.9K |
| 25 | HUYA INC | HUYA | 2.00% | 51.30K | $447.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.63K | Durchschnittliches Volumen | 14.27K |
| AUM | $13.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SUBZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.