SUBS Fount Subscription Economy ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.00 | Intervalo Diário | 19.00 – 19.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.54 – 19.22 | Volume | 2 |
| Volume Médio | 2 | AUM | $2.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.15 | Prêmio/Desconto | -0.78% indicativo |
| Início | Oct 27, 2021 | Posições | 2 |
| Emissor | Fount | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests in securities comprising the index. The index was designed to measure the performance of companies engaged in the business of providing subscription services, i.e., companies that sell products or services for recurring subscription revenue. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in securities of subscription companies. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +1.76% | — | — | -7.50% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +2.12% | — | — | -7.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 13, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK CO LTD | VKCO.IL | 74.83% | 11.29K | $113.00 |
| 2 | YANDEX NV-A | YNDX | 25.17% | 3.75K | $38.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 27, 2023 | Último pagamento | $0.0449 (Mar 30, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.0449 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0488 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0230 |
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.0660 |
| Mar 25, 2022 | — | — | $0.0440 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0090 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2 | Volume médio | 2 |
| AUM | $2.4M | Prêmio/Desconto | -0.78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SUBS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.